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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 000.00 | 71 277.00 | 42 723.00 | 114 000.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 026.00 | 138 696.00 | 55 330.00 | 194 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 449.00 | 150 219.00 | 96 230.00 | 246 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 053.00 | 360 193.00 | 590 860.00 | 951 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 125 073.00 | | 125 073.00 | 125 073.00 |
CF Disponibilités | 131 385.00 | | 131 385.00 | 131 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 226.00 | | 57 226.00 | 57 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 566.00 | | 325 566.00 | 325 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 618.00 | 360 193.00 | 916 426.00 | 1 276 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 791.00 | 104 769.00 | | 117 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 776.00 | 81 956.00 | | 67 776.00 |
DL TOTAL (I) | 196 567.00 | 197 724.00 | | 196 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 714.00 | 110 456.00 | | 456 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 151.00 | 146 464.00 | | 151 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 565.00 | 91 732.00 | | 99 565.00 |
EA Autres dettes | 12 429.00 | 6 717.00 | | 12 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 858.00 | 355 369.00 | | 719 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 426.00 | 553 093.00 | | 916 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 128.00 | 355 369.00 | | 364 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 1 176.00 | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 845.00 | | 479 113.00 | 505 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 905.00 | 951 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 693.00 | 489 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 212.00 | 440 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 693.00 | | 379 000.00 | 130 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 074.00 | | 78 613.00 | 375 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | 21 500.00 | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 958.00 | 91 140.00 | 33 905.00 | 302 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 993.00 | 33 978.00 | 20 693.00 | 57 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 965.00 | 57 162.00 | 13 212.00 | 244 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 151.00 | 151 151.00 | | 151 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 127.00 | 61 127.00 | | 61 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
VB T. V. A. | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 497.00 | 100 767.00 | 248 230.00 | 456 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 182.00 | | | 83 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 921.00 | 52 921.00 | | 52 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 937.00 | 51 937.00 | | 51 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 226.00 | 57 226.00 | | 57 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 876.00 | 182 299.00 | 21 577.00 | 203 876.00 |
VW T.V.A. | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 858.00 | 364 128.00 | 248 230.00 | 719 858.00 |