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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 087 219.00 | | 5 087 219.00 | 5 087 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
BZ Autres créances | 162 906.00 | | 162 906.00 | 162 906.00 |
CF Disponibilités | 800 506.00 | | 800 505.00 | 800 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 531.00 | | 996 531.00 | 996 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 083 750.00 | | 6 083 750.00 | 6 083 750.00 |
CU Autres participations | 5 087 219.00 | | 5 087 219.00 | 5 087 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 798 916.00 | 1 798 916.00 | | 1 798 916.00 |
DH Report à nouveau | -10 248.00 | | | -10 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 240.00 | -10 248.00 | | 905 240.00 |
DK Provisions réglementées | 77 444.00 | | | 77 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 352.00 | 1 788 668.00 | | 2 771 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 736 638.00 | 3 175 108.00 | | 2 736 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 442.00 | 519 349.00 | | 519 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 272 259.00 | | 5 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 498.00 | | | 50 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 312 398.00 | 3 966 716.00 | | 3 312 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 083 750.00 | 5 755 384.00 | | 6 083 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 856.00 | | | 2 161 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 444.00 | | | 77 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 444.00 | | | 77 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 444.00 | | | -77 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 686.00 | | | -47 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 459.00 | | | 1 035 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 219.00 | 10 248.00 | | 130 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 240.00 | -10 248.00 | | 905 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 061 650.00 | | 25 569.00 | 5 061 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 087 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 087 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 061 650.00 | | 25 569.00 | 5 061 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 77 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 444.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
UX Autres créances clients | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
VB T. V. A. | 62 383.00 | | | 62 383.00 |
VC Groupe et associés | 100 523.00 | | | 100 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 736 638.00 | 443 239.00 | 1 824 025.00 | 2 736 638.00 |
VI Groupe et associés | 516 808.00 | 516 808.00 | | 516 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 362.00 | | | 438 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 026.00 | 196 026.00 | | 196 026.00 |
VW T.V.A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 312 398.00 | 1 018 999.00 | 1 824 025.00 | 3 312 398.00 |