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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 087 219.00 | | 5 087 219.00 | 5 087 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 101.00 | | 83 101.00 | 83 101.00 |
BZ Autres créances | 652 962.00 | | 652 962.00 | 652 962.00 |
CF Disponibilités | 579 875.00 | | 579 875.00 | 579 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 938.00 | | 1 315 938.00 | 1 315 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 403 158.00 | | 6 403 158.00 | 6 403 158.00 |
CU Autres participations | 5 087 219.00 | | 5 087 219.00 | 5 087 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 798 916.00 | 1 798 916.00 | | 1 798 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 431.00 | 63 591.00 | | 89 431.00 |
DH Report à nouveau | 1 688 943.00 | 1 197 967.00 | | 1 688 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 227.00 | 516 815.00 | | -42 227.00 |
DK Provisions réglementées | 309 775.00 | 232 331.00 | | 309 775.00 |
DL TOTAL (I) | 3 844 839.00 | 3 809 621.00 | | 3 844 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 233.00 | 1 845 171.00 | | 1 393 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 582.00 | 534 996.00 | | 696 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | 10 837.00 | | 9 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 604.00 | 5 201.00 | | 458 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 319.00 | 2 396 205.00 | | 2 558 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 403 158.00 | 6 205 826.00 | | 6 403 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 319.00 | 1 004 368.00 | | 2 558 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 251.00 | | 69 251.00 | 69 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 251.00 | | 69 251.00 | 69 251.00 |
FQ Autres produits | | | -109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 444.00 | 77 444.00 | | 77 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 444.00 | 77 444.00 | | 77 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 444.00 | -77 444.00 | | -77 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 971.00 | -30 016.00 | | -18 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 224.00 | 630 702.00 | | 193 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 451.00 | 113 887.00 | | 235 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 227.00 | 516 815.00 | | -42 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 087 219.00 | | | 5 087 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 087 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 087 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 087 219.00 | | | 5 087 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 331.00 | 77 444.00 | | 232 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 331.00 | 77 444.00 | | 232 331.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 444 754.00 | 444 754.00 | | 444 754.00 |
UX Autres créances clients | 83 101.00 | 83 101.00 | | 83 101.00 |
VB T. V. A. | 51 538.00 | 51 538.00 | | 51 538.00 |
VC Groupe et associés | 601 424.00 | 601 424.00 | | 601 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 391 837.00 | 458 558.00 | 933 279.00 | 1 391 837.00 |
VI Groupe et associés | 695 334.00 | 695 334.00 | | 695 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 143 537.00 | | | 9 143 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 597 277.00 | | | 9 597 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 063.00 | 736 063.00 | | 736 063.00 |
VW T.V.A. | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 319.00 | 1 625 040.00 | 933 279.00 | 2 558 319.00 |