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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 087 219.00 | | 5 087 219.00 | 5 087 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 205.00 | | 31 205.00 | 31 205.00 |
BZ Autres créances | 863 801.00 | | 863 801.00 | 863 801.00 |
CF Disponibilités | 223 601.00 | | 223 601.00 | 223 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 607.00 | | 1 118 607.00 | 1 118 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 205 826.00 | | 6 205 826.00 | 6 205 826.00 |
CU Autres participations | 5 087 219.00 | | 5 087 219.00 | 5 087 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 798 916.00 | 1 798 916.00 | | 1 798 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 591.00 | 45 262.00 | | 63 591.00 |
DH Report à nouveau | 1 197 967.00 | 849 731.00 | | 1 197 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 815.00 | 366 566.00 | | 516 815.00 |
DK Provisions réglementées | 232 331.00 | 154 888.00 | | 232 331.00 |
DL TOTAL (I) | 3 809 621.00 | 3 215 362.00 | | 3 809 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845 171.00 | 2 293 447.00 | | 1 845 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 996.00 | 543 933.00 | | 534 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 837.00 | 6 420.00 | | 10 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 201.00 | 36 071.00 | | 5 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 205.00 | 2 879 872.00 | | 2 396 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 205 826.00 | 6 095 234.00 | | 6 205 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 363.00 | 2 879 872.00 | | 1 004 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 444.00 | 77 444.00 | | 77 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 444.00 | 77 444.00 | | 77 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 444.00 | -77 444.00 | | -77 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 016.00 | -39 467.00 | | -30 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 702.00 | 483 007.00 | | 630 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 887.00 | 116 441.00 | | 113 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 815.00 | 366 566.00 | | 516 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 087 219.00 | | | 5 087 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 087 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 087 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 087 219.00 | | | 5 087 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 888.00 | 77 444.00 | | 154 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 888.00 | 77 444.00 | | 154 888.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
UX Autres créances clients | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
VB T. V. A. | 54 637.00 | 54 637.00 | | 54 637.00 |
VC Groupe et associés | 702 726.00 | 702 726.00 | | 702 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 845 171.00 | 453 334.00 | 1 391 837.00 | 1 845 171.00 |
VI Groupe et associés | 533 342.00 | 533 342.00 | | 533 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 228.00 | | | 443 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 438.00 | 106 438.00 | | 106 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 006.00 | 895 006.00 | | 895 006.00 |
VW T.V.A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 205.00 | 1 004 368.00 | 1 391 837.00 | 2 396 205.00 |