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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 087 219.00 | | 5 087 219.00 | 5 087 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
BZ Autres créances | 1 634 065.00 | | 1 634 065.00 | 1 634 065.00 |
CF Disponibilités | 235 227.00 | | 235 227.00 | 235 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 026.00 | | 1 889 026.00 | 1 889 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 976 245.00 | | 6 976 245.00 | 6 976 245.00 |
CU Autres participations | 5 087 219.00 | | 5 087 219.00 | 5 087 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 798 916.00 | 1 798 916.00 | | 1 798 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 874.00 | 89 431.00 | | 122 874.00 |
DH Report à nouveau | 2 282 129.00 | 1 646 716.00 | | 2 282 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 151.00 | 668 856.00 | | 650 151.00 |
DK Provisions réglementées | 387 219.00 | 387 219.00 | | 387 219.00 |
DL TOTAL (I) | 5 241 289.00 | 4 591 138.00 | | 5 241 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 652.00 | 1 162 556.00 | | 698 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 293.00 | 666 717.00 | | 1 002 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 722.00 | 6 193.00 | | 30 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 289.00 | 2 840.00 | | 3 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 956.00 | 1 838 306.00 | | 1 734 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 976 245.00 | 6 429 444.00 | | 6 976 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 002 293.00 | | | 1 002 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 145.00 | | 76 145.00 | 76 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 145.00 | | 76 145.00 | 76 145.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77 444.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 651.00 | -9 389.00 | | -32 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 421.00 | 806 636.00 | | 676 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 270.00 | 137 780.00 | | 26 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 151.00 | 668 856.00 | | 650 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 087 219.00 | | | 5 087 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 087 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 087 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 087 219.00 | | | 5 087 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 387 219.00 | | | 387 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 219.00 | | | 387 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
UX Autres créances clients | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VB T. V. A. | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VC Groupe et associés | 1 430 061.00 | 1 430 061.00 | | 1 430 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 652.00 | 463 904.00 | 234 748.00 | 698 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 776.00 | 1 001 776.00 | | 1 001 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 904.00 | | | 463 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 342.00 | 183 342.00 | | 183 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 799.00 | 1 653 799.00 | | 1 653 799.00 |
VW T.V.A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 956.00 | 1 500 208.00 | 234 748.00 | 1 734 956.00 |