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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 087 219.00 | | 5 087 219.00 | 5 087 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BZ Autres créances | 788 865.00 | | 788 865.00 | 788 865.00 |
CF Disponibilités | 536 320.00 | | 536 320.00 | 536 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 225.00 | | 1 342 225.00 | 1 342 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 429 444.00 | | 6 429 444.00 | 6 429 444.00 |
CU Autres participations | 5 087 219.00 | | 5 087 219.00 | 5 087 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 798 916.00 | 1 798 916.00 | | 1 798 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 431.00 | 89 431.00 | | 89 431.00 |
DH Report à nouveau | 1 646 716.00 | 1 688 943.00 | | 1 646 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 856.00 | -42 227.00 | | 668 856.00 |
DK Provisions réglementées | 387 219.00 | 309 775.00 | | 387 219.00 |
DL TOTAL (I) | 4 591 138.00 | 3 844 839.00 | | 4 591 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 556.00 | 1 393 233.00 | | 1 162 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 717.00 | 696 582.00 | | 666 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 193.00 | 9 900.00 | | 6 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 840.00 | 458 604.00 | | 2 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 306.00 | 2 558 319.00 | | 1 838 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 429 444.00 | 6 403 158.00 | | 6 429 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 306.00 | 2 558 319.00 | | 1 838 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 730 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 444.00 | 77 444.00 | | 77 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 444.00 | 77 444.00 | | 77 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 444.00 | -77 444.00 | | -77 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 389.00 | -18 971.00 | | -9 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 636.00 | 193 333.00 | | 806 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 780.00 | 235 559.00 | | 137 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 856.00 | -42 227.00 | | 668 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 087 219.00 | | | 5 087 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 087 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 087 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 087 219.00 | | | 5 087 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 309 775.00 | 77 444.00 | | 309 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 775.00 | 77 444.00 | | 309 775.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
UX Autres créances clients | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VB T. V. A. | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
VC Groupe et associés | 512 806.00 | 512 806.00 | | 512 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 556.00 | 463 905.00 | 698 651.00 | 1 162 556.00 |
VI Groupe et associés | 665 785.00 | 665 785.00 | | 665 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 281.00 | | | 229 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 535.00 | 247 536.00 | | 247 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 905.00 | 805 905.00 | | 805 905.00 |
VW T.V.A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 306.00 | 1 139 655.00 | 698 651.00 | 1 838 306.00 |