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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 785 040.00 | 766 612.00 | 18 429.00 | 785 040.00 |
AP Constructions | 19 005 119.00 | 11 275 205.00 | 7 729 914.00 | 19 005 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 218 926.00 | 17 970 378.00 | 7 248 548.00 | 25 218 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 672.00 | 412 253.00 | 28 419.00 | 440 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 089 732.00 | | 1 089 732.00 | 1 089 732.00 |
BF Prêts | 115 220.00 | | 115 220.00 | 115 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 655 009.00 | 30 424 448.00 | 16 230 561.00 | 46 655 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 659.00 | | 997 659.00 | 997 659.00 |
BZ Autres créances | 311 881.00 | | 311 881.00 | 311 881.00 |
CF Disponibilités | 1 406 991.00 | | 1 406 991.00 | 1 406 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 542.00 | | 67 542.00 | 67 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 072.00 | | 2 784 072.00 | 2 784 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 439 081.00 | 30 424 448.00 | 19 014 633.00 | 49 439 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 423 870.00 | | | 8 423 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 454 747.00 | | | 1 454 747.00 |
DH Report à nouveau | -516.00 | | | -516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
DK Provisions réglementées | 683 263.00 | | | 683 263.00 |
DL TOTAL (I) | 10 601 350.00 | | | 10 601 350.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 550 008.00 | | | 550 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 508.00 | | | 592 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 709 008.00 | | | 4 709 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 342.00 | | | 483 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 091.00 | | | 256 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 658.00 | | | 882 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740 614.00 | | | 740 614.00 |
EA Autres dettes | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 727 275.00 | | | 727 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 820 776.00 | | | 7 820 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 014 633.00 | | | 19 014 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 487.00 | | | 2 697 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 489 671.00 | | 6 489 671.00 | 6 489 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 489 671.00 | | 6 489 671.00 | 6 489 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 886 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 199.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 580 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 171.00 | | | 53 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 745.00 | | | 80 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 916.00 | | | 133 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 610.00 | | | -131 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 888 608.00 | | | 6 888 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 848 623.00 | | | 6 848 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 571 436.00 | | 2 737 836.00 | 45 571 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 654 261.00 | 46 655 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 964.00 | 748 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 661.00 | 45 754 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 390.00 | | 8 040.00 | 783 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 637 290.00 | | 2 729 796.00 | 44 637 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 181.00 | | | 122 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 548 961.00 | 2 389 987.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 793 400.00 | 8 176.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 755 562.00 | 2 381 810.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 054 450.00 | 80 099.00 | 451 286.00 | 1 054 450.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 925 676.00 | 34 121.00 | 367 289.00 | 925 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483 342.00 | 60 074.00 | 423 268.00 | 483 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 091.00 | 256 091.00 | | 256 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 294.00 | 258 294.00 | | 258 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 020.00 | 230 020.00 | | 230 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740 614.00 | 740 614.00 | | 740 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 727 275.00 | 401 543.00 | 308 923.00 | 727 275.00 |
UP Prêts | 115 220.00 | | | 115 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 997 659.00 | | | 997 659.00 |
VB T. V. A. | 237 785.00 | | | 237 785.00 |
VC Groupe et associés | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 709 008.00 | 9 008.00 | 4 700 000.00 | 4 709 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 464.00 | 255 464.00 | | 255 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 552.00 | | | 57 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 542.00 | | | 67 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 601.00 | 1 377 081.00 | 115 520.00 | 1 492 601.00 |
VW T.V.A. | 138 860.00 | 138 860.00 | | 138 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 820 756.00 | 2 371 756.00 | 5 432 191.00 | 7 820 756.00 |