| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 853 557.00 | 784 322.00 | 69 234.00 | 853 557.00 |
AP Constructions | 19 672 642.00 | 11 864 424.00 | 7 808 218.00 | 19 672 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 470 782.00 | 18 311 290.00 | 7 159 491.00 | 25 470 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 198.00 | 417 812.00 | 34 386.00 | 452 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 925 181.00 | | 925 181.00 | 925 181.00 |
BF Prêts | 108 086.00 | | 108 086.00 | 108 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 482 746.00 | 31 377 849.00 | 16 104 897.00 | 47 482 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 430.00 | | 1 555 430.00 | 1 555 430.00 |
BZ Autres créances | 322 154.00 | | 322 154.00 | 322 154.00 |
CF Disponibilités | 1 270 317.00 | | 1 270 317.00 | 1 270 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 705.00 | | 3 179 705.00 | 3 179 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 662 452.00 | 31 377 849.00 | 19 284 603.00 | 50 662 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 423 870.00 | | | 8 423 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 454 747.00 | | | 1 454 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DG Autres réserves | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
DK Provisions réglementées | 710 364.00 | | | 710 364.00 |
DL TOTAL (I) | 10 658 449.00 | | | 10 658 449.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 579 293.00 | | | 579 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 621 793.00 | | | 621 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 146 895.00 | | | 5 146 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 971.00 | | | 523 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 409.00 | | | 1 027 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636 740.00 | | | 636 740.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 668 973.00 | | | 668 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 004 361.00 | | | 8 004 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 284 603.00 | | | 19 284 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 549 984.00 | | | 2 549 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 106 738.00 | | 4 106 738.00 | 4 106 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 106 738.00 | | 4 106 738.00 | 4 106 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 152 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 232 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 577.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 972 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 752.00 | | | 44 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 659.00 | | | 42 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 872.00 | | | -37 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 471.00 | | | 4 168 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 138 472.00 | | | 4 138 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 550 091.00 | | 2 414 306.00 | 466 550 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 482 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 520 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 426.00 | | | 748 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 754 449.00 | | 2 335 892.00 | 45 754 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 520.00 | | | 115 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 424 448.00 | 1 232 637.00 | 279 236.00 | 30 424 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766 612.00 | 27 608.00 | 9 897.00 | 766 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 657 836.00 | 1 205 029.00 | 269 338.00 | 29 657 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 683 263.00 | 42 659.00 | 15 558.00 | 683 263.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 508.00 | 30 703.00 | 1 418.00 | 592 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275 771.00 | 73 362.00 | 16 976.00 | 1 275 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 012.00 | 116 558.00 | 320 454.00 | 437 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 971.00 | 523 971.00 | | 523 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 995.00 | 184 995.00 | | 184 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 487.00 | 292 487.00 | | 292 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636 740.00 | 636 740.00 | | 636 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 668 973.00 | 244 059.00 | 424 914.00 | 668 973.00 |
UP Prêts | 108 086.00 | | | 108 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 430.00 | | | 1 555 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | | | 287.00 |
VC Groupe et associés | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VI Groupe et associés | 4 709 883.00 | 875.00 | 4 709 008.00 | 4 709 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 600.00 | | | 188 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 952.00 | 426 952.00 | | 426 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 526.00 | | | 128 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 775.00 | 1 909 388.00 | 108 386.00 | 2 017 775.00 |
VW T.V.A. | 122 974.00 | 122 974.00 | | 122 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 004 360.00 | 2 549 984.00 | 5 454 376.00 | 8 004 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |