| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 192 033.00 | -192 033.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750 509.00 | 368 018.00 | 382 491.00 | 750 509.00 |
AP Constructions | 23 048 279.00 | 16 689 575.00 | 6 358 704.00 | 23 048 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 550 458.00 | 22 130 859.00 | 7 419 598.00 | 29 550 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 876.00 | 356 756.00 | 14 121.00 | 370 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 424 845.00 | | 424 845.00 | 424 845.00 |
BF Prêts | 78 681.00 | | 78 681.00 | 78 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 223 648.00 | 39 737 241.00 | 14 486 408.00 | 54 223 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 314.00 | | 1 700 314.00 | 1 700 314.00 |
BZ Autres créances | 506 795.00 | | 506 795.00 | 506 795.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 148.00 | | 2 222 148.00 | 2 222 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 445 797.00 | 39 737 241.00 | 16 708 556.00 | 56 445 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 423 870.00 | | | 8 423 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 822.00 | | | 1 094 822.00 |
DK Provisions réglementées | 724 772.00 | | | 724 772.00 |
DL TOTAL (I) | 10 246 938.00 | | | 10 246 938.00 |
DP Provisions pour risques | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 416 754.00 | | | 416 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 254.00 | | | 559 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 344 751.00 | | | 3 344 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 599.00 | | | 761 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 906.00 | | | 750 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 826 561.00 | | | 826 561.00 |
EA Autres dettes | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 067.00 | | | 207 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 902 364.00 | | | 5 902 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 708 556.00 | | | 16 708 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 551 475.00 | | | 2 551 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 054 568.00 | | 9 054 568.00 | 9 054 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 054 568.00 | | 9 054 568.00 | 9 054 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 386 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 560 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 252 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 815 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 571 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 441.00 | | | 161 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 678.00 | | | 110 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 678.00 | | | 110 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 780.00 | | | 90 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 165.00 | | | 273 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 503 074.00 | | | 9 503 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 408 252.00 | | | 8 408 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 822.00 | | | 1 094 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 387 212.00 | 3 393 049.00 | | 52 387 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 877.00 | 78 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 548 736.00 | 7 877.00 | 54 223 648.00 | 1 548 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 736.00 | | 53 394 458.00 | 1 548 736.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 087.00 | 123 422.00 | | 627 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 673 567.00 | 3 269 627.00 | | 51 673 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 558.00 | | | 86 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 237.00 | 17 214.00 | 110 678.00 | 818 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 237.00 | 17 214.00 | 110 678.00 | 818 237.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 724 772.00 | | | 724 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 818 237.00 | 17 214.00 | 110 678.00 | 818 237.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629 473.00 | 100 000.00 | 170 219.00 | 629 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 447 710.00 | 117 214.00 | 280 897.00 | 1 447 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 851.00 | 6 851.00 | 100 000.00 | 106 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 599.00 | 761 599.00 | | 761 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 417.00 | 322 417.00 | | 322 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 741.00 | 311 741.00 | | 311 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 826 561.00 | 826 561.00 | | 826 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 067.00 | 194 078.00 | 2 267.00 | 207 067.00 |
UP Prêts | 78 681.00 | | 78 681.00 | 78 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 314.00 | 1 700 314.00 | | 1 700 314.00 |
VB T. V. A. | 309 891.00 | 309 891.00 | | 309 891.00 |
VC Groupe et associés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VI Groupe et associés | 3 237 900.00 | | 3 237 900.00 | 3 237 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 179.00 | 161 179.00 | | 161 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 810.00 | 2 222 129.00 | 78 681.00 | 2 300 810.00 |
VW T.V.A. | 86 432.00 | 86 432.00 | | 86 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 902 364.00 | 2 551 475.00 | 3 340 166.00 | 5 902 364.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |