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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 627 087.00 | 522 115.00 | 104 972.00 | 627 087.00 |
AP Constructions | 22 495 699.00 | 15 533 769.00 | 6 961 929.00 | 22 495 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 677 724.00 | 21 089 019.00 | 7 588 706.00 | 28 677 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 630.00 | 339 991.00 | 27 639.00 | 367 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 514.00 | | 132 514.00 | 132 514.00 |
BF Prêts | 86 258.00 | | 86 258.00 | 86 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 387 212.00 | 37 484 894.00 | 14 902 318.00 | 52 387 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 607.00 | | 1 097 607.00 | 1 097 607.00 |
BZ Autres créances | 1 667 638.00 | | 1 667 638.00 | 1 667 638.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 210.00 | | 2 791 210.00 | 2 791 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 178 422.00 | 37 484 894.00 | 17 693 528.00 | 55 178 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 423 870.00 | | | 8 423 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 454 747.00 | | | 1 454 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
DG Autres réserves | 65 995.00 | | | 65 995.00 |
DH Report à nouveau | -1 129 734.00 | | | -1 129 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 466.00 | | | 1 007 466.00 |
DK Provisions réglementées | 818 237.00 | | | 818 237.00 |
DL TOTAL (I) | 10 644 054.00 | | | 10 644 054.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 584 473.00 | | | 584 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 473.00 | | | 629 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 124 055.00 | | | 4 124 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 973.00 | | | 444 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 483.00 | | | 727 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 509.00 | | | 365 509.00 |
EA Autres dettes | 445 035.00 | | | 445 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 946.00 | | | 312 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 420 001.00 | | | 6 420 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 693 528.00 | | | 17 693 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 740 980.00 | | | 2 740 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 694 022.00 | | 7 694 022.00 | 7 694 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 694 022.00 | | 7 694 022.00 | 7 694 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 107 683.00 | |
FQ Autres produits | | | -92 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 709 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 723 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 422 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 286 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -19 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -19 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 037.00 | | | 123 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 106.00 | | | 99 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 106.00 | | | 99 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 802.00 | | | 67 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 789 180.00 | | | 9 789 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 781 715.00 | | | 8 781 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 466.00 | | | 1 007 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 068 596.00 | | 1 325 803.00 | 51 068 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 186.00 | 86 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 186.00 | 52 387 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 673 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 410.00 | | 121 677.00 | 505 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 469 441.00 | | 1 204 126.00 | 50 469 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 745.00 | | | 93 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 761 632.00 | 2 723 262.00 | | 34 761 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 120.00 | 47 995.00 | | 474 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 287 512.00 | 2 675 267.00 | | 34 287 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 886 039.00 | 31 304.00 | 99 106.00 | 886 039.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 581 454.00 | 50 786.00 | 2 767.00 | 581 454.00 |
6T Sur comptes clients | 1 909 379.00 | | 1 909 379.00 | 1 909 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 909 379.00 | | 1 909 379.00 | 1 909 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 376 872.00 | 82 090.00 | 2 011 252.00 | 3 376 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 679 020.00 | | 3 679 020.00 | 3 679 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 973.00 | 444 973.00 | | 444 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 306.00 | 334 306.00 | | 334 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 952.00 | 254 952.00 | | 254 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 509.00 | 365 509.00 | | 365 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 035.00 | 445 035.00 | | 445 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 946.00 | 237 839.00 | 75 107.00 | 312 946.00 |
UP Prêts | 86 258.00 | | 86 255.00 | 86 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 607.00 | 1 097 607.00 | | 1 097 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VB T. V. A. | 465 622.00 | 465 622.00 | | 465 622.00 |
VC Groupe et associés | 487 478.00 | 487 478.00 | | 487 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 412 923.00 | 412 923.00 | | 412 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 800.00 | 293 800.00 | | 293 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 877 712.00 | 2 791 154.00 | 86 558.00 | 2 877 712.00 |
VW T.V.A. | 111 665.00 | 111 665.00 | | 111 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 974 967.00 | 2 220 840.00 | 3 754 127.00 | 5 974 967.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |