| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 535 567.00 | 474 120.00 | 61 447.00 | 535 567.00 |
AP Constructions | 21 628 832.00 | 14 182 717.00 | 7 446 115.00 | 21 628 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 414 246.00 | 19 788 648.00 | 8 625 598.00 | 28 414 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 067.00 | 316 147.00 | 42 921.00 | 359 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 295.00 | | 67 295.00 | 67 295.00 |
BF Prêts | 93 445.00 | | 93 445.00 | 93 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 098 753.00 | 34 761 632.00 | 16 337 120.00 | 51 098 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 997 893.00 | 1 909 379.00 | 2 088 514.00 | 3 997 893.00 |
BZ Autres créances | 408 507.00 | | 408 507.00 | 408 507.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 426 011.00 | 1 909 379.00 | 2 516 632.00 | 4 426 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 524 763.00 | 36 671 011.00 | 18 853 752.00 | 55 524 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 423 870.00 | | | 8 423 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 454 747.00 | | | 1 454 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
DG Autres réserves | 65 995.00 | | | 65 995.00 |
DH Report à nouveau | -242 033.00 | | | -242 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -887 701.00 | | | -887 701.00 |
DK Provisions réglementées | 886 039.00 | | | 886 039.00 |
DL TOTAL (I) | 9 704 390.00 | | | 9 704 390.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 538 954.00 | | | 538 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 581 454.00 | | | 581 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 597 841.00 | | | 6 597 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 693.00 | | | 751 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 600.00 | | | 682 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 928.00 | | | 93 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 846.00 | | | 441 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 567 908.00 | | | 8 567 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 853 752.00 | | | 18 853 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 261 527.00 | | | 4 261 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 723 897.00 | | 8 723 897.00 | 8 723 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 723 897.00 | | 8 723 897.00 | 8 723 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 062 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 742 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 258 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 398.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 562 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -789 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 806.00 | | | 65 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 594.00 | | | 129 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 640.00 | | | 139 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 495.00 | | | -98 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 142 461.00 | | | 9 142 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 030 162.00 | | | 10 030 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -887 701.00 | | | -887 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 022 522.00 | | 2 480 987.00 | 52 022 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 642.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 814 642.00 | 93 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 387 194.00 | 2 017 561.00 | 51 098 754.00 | 1 387 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 326.00 | 381 477.00 | 535 568.00 | 3 326.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 868.00 | 821 442.00 | 50 469 441.00 | 1 383 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 560.00 | | 36 811.00 | 883 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 230 575.00 | | 2 444 176.00 | 50 230 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 386.00 | | | 908 386.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 383 868.00 | | | 1 383 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 212 096.00 | 2 742 003.00 | 1 192 465.00 | 33 212 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824 343.00 | 31 254.00 | 381 477.00 | 824 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 387 753.00 | 2 710 749.00 | 810 988.00 | 32 387 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 797 589.00 | 129 594.00 | 41 145.00 | 797 589.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 634 657.00 | 694.00 | 53 897.00 | 634 657.00 |
6T Sur comptes clients | 651 030.00 | 1 258 349.00 | | 651 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 030.00 | 1 258 349.00 | | 651 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 059.00 | 30 397.00 | 205 662.00 | 236 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 985.00 | 381 985.00 | | 381 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 311.00 | 214 311.00 | | 214 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 041.00 | 317 041.00 | | 317 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 928.00 | 93 928.00 | | 93 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441 846.00 | 250 135.00 | 191 711.00 | 441 846.00 |
UP Prêts | 93 445.00 | | 93 445.00 | 93 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 638.00 | 1 706 638.00 | | 1 706 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 291 255.00 | 2 291 255.00 | | 2 291 255.00 |
VB T. V. A. | 146 429.00 | 146 429.00 | | 146 429.00 |
VC Groupe et associés | 250 710.00 | 250 710.00 | | 250 710.00 |
VI Groupe et associés | 6 731 491.00 | 2 822 482.00 | 3 909 008.00 | 6 731 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 519 736.00 | 4 425 991.00 | 93 745.00 | 4 519 736.00 |
VW T.V.A. | 130 070.00 | 130 070.00 | | 130 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 567 908.00 | 4 261 527.00 | 4 306 381.00 | 8 567 908.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |