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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 710.00 | 8 786.00 | 31 924.00 | 40 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 140.00 | 1 296.00 | 4 844.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 850.00 | 10 082.00 | 296 768.00 | 306 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BT Marchandises | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BZ Autres créances | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CF Disponibilités | 61 026.00 | | 61 026.00 | 61 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 688.00 | | 73 688.00 | 73 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 538.00 | 10 082.00 | 370 456.00 | 380 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
DL TOTAL (I) | 64 619.00 | | | 64 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 253.00 | | | 228 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 044.00 | | | 42 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 838.00 | | | 305 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 456.00 | | | 370 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 307 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 306 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 46 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 389.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 622.00 | 539.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 622.00 | 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 253.00 | 37 178.00 | 152 131.00 | 228 253.00 |
VI Groupe et associés | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
VP Divers | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VW T.V.A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 662.00 | 114 587.00 | 152 131.00 | 305 662.00 |