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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 401.00 | 49 548.00 | 32 853.00 | 82 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 848.00 | 12 645.00 | 39 203.00 | 51 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 249.00 | 62 193.00 | 332 056.00 | 394 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CF Disponibilités | 100 485.00 | | 100 485.00 | 100 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 409.00 | | 112 409.00 | 112 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 658.00 | 62 193.00 | 444 465.00 | 506 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 93 302.00 | 67 058.00 | | 93 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 131.00 | 26 244.00 | | 51 131.00 |
DL TOTAL (I) | 177 433.00 | 126 302.00 | | 177 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 960.00 | 183 866.00 | | 160 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 976.00 | 34 282.00 | | 43 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 296.00 | 1 515.00 | | 2 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 608.00 | 10 956.00 | | 9 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 192.00 | 31 192.00 | | 50 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 032.00 | 261 812.00 | | 267 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 465.00 | 388 114.00 | | 444 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 978.00 | 121 297.00 | | 153 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 144.00 | | 27 105.00 | 368 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 394 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 134 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 144.00 | | 27 105.00 | 108 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 699.00 | 22 494.00 | 1 000.00 | 40 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 699.00 | 22 494.00 | 1 000.00 | 40 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 960.00 | 50 201.00 | 110 758.00 | 160 960.00 |
VI Groupe et associés | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VW T.V.A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 736.00 | 153 978.00 | 110 758.00 | 264 736.00 |