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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 401.00 | 33 989.00 | 48 412.00 | 82 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 743.00 | 6 710.00 | 19 033.00 | 25 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 144.00 | 40 699.00 | 327 445.00 | 368 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BZ Autres créances | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CF Disponibilités | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 669.00 | | 60 669.00 | 60 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 813.00 | 40 699.00 | 388 114.00 | 428 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 67 058.00 | 31 619.00 | | 67 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 244.00 | 35 439.00 | | 26 244.00 |
DL TOTAL (I) | 126 302.00 | 100 058.00 | | 126 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 866.00 | 191 109.00 | | 183 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 282.00 | 36 868.00 | | 34 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 515.00 | 958.00 | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 956.00 | 11 707.00 | | 10 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 192.00 | 32 366.00 | | 31 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 812.00 | 273 008.00 | | 261 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 114.00 | 373 066.00 | | 388 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 297.00 | 118 468.00 | | 121 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 748.00 | | 40 396.00 | 332 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 368 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 108 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 748.00 | | 40 396.00 | 72 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 721.00 | 18 978.00 | | 21 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 721.00 | 18 978.00 | | 21 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
UX Autres créances clients | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 866.00 | 44 866.00 | 139 000.00 | 183 866.00 |
VI Groupe et associés | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VW T.V.A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 296.00 | 121 297.00 | 139 000.00 | 260 296.00 |