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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 146.00 | 57 247.00 | 52 899.00 | 110 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 623.00 | 23 234.00 | 28 389.00 | 51 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 629.00 | 80 481.00 | 364 149.00 | 444 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CF Disponibilités | 50 116.00 | | 50 116.00 | 50 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 344.00 | | 64 344.00 | 64 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 973.00 | 80 481.00 | 428 492.00 | 508 973.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 193 635.00 | 144 433.00 | | 193 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 142.00 | 49 202.00 | | 47 142.00 |
DL TOTAL (I) | 273 777.00 | 226 635.00 | | 273 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 689.00 | 138 010.00 | | 99 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 299.00 | 2 950.00 | | 3 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 172.00 | 11 620.00 | | 6 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 236.00 | 56 127.00 | | 45 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 716.00 | 208 708.00 | | 154 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 492.00 | 435 344.00 | | 428 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 882.00 | 117 542.00 | | 112 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 126.00 | | 53 357.00 | 422 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 853.00 | 444 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 853.00 | 161 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 126.00 | | 30 497.00 | 162 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 236.00 | 26 279.00 | 29 034.00 | 83 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 236.00 | 26 279.00 | 29 034.00 | 83 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 689.00 | 61 155.00 | 38 534.00 | 99 689.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 478.00 | | | 60 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 180.00 | 8 370.00 | 22 810.00 | 31 180.00 |
VW T.V.A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 416.00 | 112 882.00 | 38 534.00 | 151 416.00 |