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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 005.00 | 18 367.00 | 28 638.00 | 47 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 743.00 | 3 354.00 | 22 389.00 | 25 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 748.00 | 21 721.00 | 311 027.00 | 332 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BZ Autres créances | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
CF Disponibilités | 39 647.00 | | 39 647.00 | 39 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 039.00 | | 62 039.00 | 62 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 787.00 | 21 721.00 | 373 066.00 | 394 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 439.00 | 34 619.00 | | 35 439.00 |
DL TOTAL (I) | 100 058.00 | 64 619.00 | | 100 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 109.00 | 228 253.00 | | 191 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 868.00 | 42 044.00 | | 36 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 958.00 | 176.00 | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 707.00 | 9 989.00 | | 11 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 366.00 | 25 376.00 | | 32 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 008.00 | 305 838.00 | | 273 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 066.00 | 370 456.00 | | 373 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 468.00 | 114 587.00 | | 118 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 850.00 | | 25 898.00 | 306 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 850.00 | | 25 898.00 | 46 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 082.00 | 11 639.00 | | 10 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 082.00 | 11 639.00 | | 10 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 109.00 | 37 527.00 | 153 582.00 | 191 109.00 |
VI Groupe et associés | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VP Divers | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
VW T.V.A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 050.00 | 118 468.00 | 153 582.00 | 272 050.00 |