| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 227 228.00 | 226 953.00 | 275.00 | 227 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 189.00 | 910 415.00 | 240 774.00 | 1 151 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 839.00 | 86 715.00 | 17 124.00 | 103 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 354.00 | 1 224 083.00 | 504 271.00 | 1 728 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 500.00 | 2 243.00 | 81 257.00 | 83 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 341.00 | | 232 341.00 | 232 341.00 |
BT Marchandises | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 249.00 | 46 402.00 | 468 847.00 | 515 249.00 |
BZ Autres créances | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
CF Disponibilités | 763 750.00 | | 763 750.00 | 763 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 628 067.00 | 48 645.00 | 1 579 422.00 | 1 628 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 421.00 | 1 272 728.00 | 2 083 693.00 | 3 356 421.00 |
CU Autres participations | 239 040.00 | | 239 040.00 | 239 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 900.00 | 218 900.00 | | 218 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
DG Autres réserves | 1 147 939.00 | 1 035 183.00 | | 1 147 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 569.00 | 158 526.00 | | 151 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 950.00 | 1 437 152.00 | | 1 542 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 619.00 | 104 379.00 | | 26 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 376.00 | 74 291.00 | | 97 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 987.00 | 368 814.00 | | 283 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 651.00 | 151 422.00 | | 130 651.00 |
EA Autres dettes | 2 109.00 | 3 297.00 | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 743.00 | 702 204.00 | | 540 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 693.00 | 2 139 355.00 | | 2 083 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
FD Production vendue biens | 2 579 183.00 | 84 329.00 | 2 663 511.00 | 2 579 183.00 |
FG Production vendue services | 65 303.00 | | 65 303.00 | 65 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 055.00 | 84 329.00 | 2 731 384.00 | 2 647 055.00 |
FM Production stockée | | | 33 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 2 200.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | 2 200.00 | | -527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 828.00 | 59 073.00 | | 56 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 849.00 | 2 985 923.00 | | 2 835 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 280.00 | 2 827 396.00 | | 2 684 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 569.00 | 158 526.00 | | 151 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 737.00 | 79 443.00 | | 78 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 628.00 | | 16 283.00 | 1 719 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 557.00 | 1 728 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 557.00 | 1 482 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 529.00 | | 16 283.00 | 1 473 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 336.00 | | | 245 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 138.00 | 79 502.00 | 7 557.00 | 1 152 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 138.00 | 79 502.00 | 7 557.00 | 1 152 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 328.00 | | 12 085.00 | 14 328.00 |
6T Sur comptes clients | 46 570.00 | 305.00 | 473.00 | 46 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 897.00 | 305.00 | 12 558.00 | 60 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 897.00 | 305.00 | 12 558.00 | 60 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305.00 | 12 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 987.00 | 283 987.00 | | 283 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 373.00 | 61 373.00 | | 61 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
UX Autres créances clients | 460 381.00 | | | 460 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 868.00 | | | 54 868.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
VI Groupe et associés | 97 376.00 | 97 376.00 | | 97 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 720.00 | | | 77 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 225.00 | 545 929.00 | 6 296.00 | 552 225.00 |
VW T.V.A. | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 743.00 | 540 743.00 | | 540 743.00 |