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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 227 228.00 | 227 136.00 | 92.00 | 227 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 601.00 | 1 066 429.00 | 165 172.00 | 1 231 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 427.00 | 97 597.00 | 25 829.00 | 123 427.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 354.00 | 1 391 163.00 | 437 191.00 | 1 828 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 161.00 | 2 940.00 | 176 221.00 | 179 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 632.00 | | 230 632.00 | 230 632.00 |
BT Marchandises | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 900.00 | 45 652.00 | 479 248.00 | 524 900.00 |
BZ Autres créances | 49 947.00 | | 49 947.00 | 49 947.00 |
CF Disponibilités | 878 529.00 | | 878 529.00 | 878 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 548.00 | 48 592.00 | 1 815 956.00 | 1 864 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 902.00 | 1 439 755.00 | 2 253 147.00 | 3 692 902.00 |
CU Autres participations | 239 040.00 | | 239 040.00 | 239 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 900.00 | 218 900.00 | | 218 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
DG Autres réserves | 1 347 320.00 | 1 247 768.00 | | 1 347 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 449.00 | 184 551.00 | | 154 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 211.00 | 1 675 761.00 | | 1 745 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 165 440.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 361.00 | 119 852.00 | | 124 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 167.00 | 338 181.00 | | 251 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 113.00 | 148 463.00 | | 131 113.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 2 102.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 936.00 | 774 039.00 | | 507 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 147.00 | 2 449 800.00 | | 2 253 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
FD Production vendue biens | 2 664 070.00 | 198 536.00 | 2 862 606.00 | 2 664 070.00 |
FG Production vendue services | 69 881.00 | | 69 881.00 | 69 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 475.00 | 198 536.00 | 2 937 011.00 | 2 738 475.00 |
FM Production stockée | | | -64 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 898 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551 000.00 | 7 000.00 | | 551 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 000.00 | 7 000.00 | | 551 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 000.00 | 495.00 | | 551 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 505.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 420.00 | 70 734.00 | | 45 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 349.00 | 2 971 568.00 | | 3 504 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 900.00 | 2 787 017.00 | | 3 349 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 449.00 | 184 551.00 | | 154 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 490.00 | | 53 164.00 | 1 940 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 300.00 | | 1 828 354.00 | 165 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 300.00 | | 1 582 255.00 | 165 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 391.00 | | 53 164.00 | 1 694 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 336.00 | | | 245 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 256.00 | 89 906.00 | | 1 301 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 256.00 | 89 906.00 | | 1 301 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 391.00 | 1 549.00 | | 1 391.00 |
6T Sur comptes clients | 46 139.00 | | 487.00 | 46 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 530.00 | 1 549.00 | 487.00 | 47 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 530.00 | 1 549.00 | 487.00 | 47 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 549.00 | 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 167.00 | 251 167.00 | | 251 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 362.00 | 59 362.00 | | 59 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 202.00 | 54 202.00 | | 54 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
UX Autres créances clients | 470 929.00 | 470 929.00 | | 470 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 124 361.00 | 124 361.00 | | 124 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 483.00 | 47 483.00 | | 47 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 143.00 | 574 847.00 | 6 296.00 | 581 143.00 |
VW T.V.A. | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 936.00 | 507 936.00 | | 507 936.00 |