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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 227 228.00 | 227 228.00 | | 227 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 601.00 | 1 145 809.00 | 85 792.00 | 1 231 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 967.00 | 104 726.00 | 22 241.00 | 126 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 894.00 | 1 477 763.00 | 354 131.00 | 1 831 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 363.00 | 3 010.00 | 184 354.00 | 187 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 620.00 | | 250 620.00 | 250 620.00 |
BT Marchandises | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 459.00 | 54 452.00 | 535 007.00 | 589 459.00 |
BZ Autres créances | 29 402.00 | | 29 402.00 | 29 402.00 |
CF Disponibilités | 1 006 788.00 | | 1 006 788.00 | 1 006 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 503.00 | 57 462.00 | 2 007 041.00 | 2 064 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 397.00 | 1 535 225.00 | 2 361 173.00 | 3 896 397.00 |
CU Autres participations | 239 040.00 | | 239 040.00 | 239 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 900.00 | 218 900.00 | | 218 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
DG Autres réserves | 1 416 769.00 | 1 347 320.00 | | 1 416 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 884.00 | 154 449.00 | | 72 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 095.00 | 1 745 211.00 | | 1 733 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 118.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 793.00 | 124 361.00 | | 119 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 715.00 | 251 167.00 | | 336 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 359.00 | 131 113.00 | | 171 359.00 |
EA Autres dettes | | 1 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 078.00 | 507 936.00 | | 628 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 173.00 | 2 253 147.00 | | 2 361 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
FD Production vendue biens | 2 448 538.00 | 167 234.00 | 2 615 772.00 | 2 448 538.00 |
FG Production vendue services | 72 341.00 | | 72 341.00 | 72 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 485.00 | 167 234.00 | 2 689 719.00 | 2 522 485.00 |
FM Production stockée | | | 19 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 869.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 551 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 551 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 551 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 551 000.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 970.00 | 45 420.00 | | 21 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 937.00 | 3 504 349.00 | | 2 838 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 053.00 | 3 349 900.00 | | 2 766 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 884.00 | 154 449.00 | | 72 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 354.00 | | 3 540.00 | 1 828 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 831 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 585 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 255.00 | | 3 540.00 | 1 582 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 336.00 | | | 245 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 163.00 | 86 600.00 | | 1 391 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 163.00 | 86 600.00 | | 1 391 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 940.00 | 69.00 | | 2 940.00 |
6T Sur comptes clients | 45 652.00 | 8 800.00 | | 45 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 592.00 | 8 869.00 | | 48 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 592.00 | 8 869.00 | | 48 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 715.00 | 336 715.00 | | 336 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 160.00 | 69 160.00 | | 69 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 157.00 | 57 157.00 | | 57 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
UX Autres créances clients | 524 928.00 | 524 928.00 | | 524 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 531.00 | 64 531.00 | | 64 531.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 119 793.00 | 119 793.00 | | 119 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 157.00 | 618 860.00 | 6 296.00 | 625 157.00 |
VW T.V.A. | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 078.00 | 628 078.00 | | 628 078.00 |