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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 227 228.00 | 227 044.00 | 183.00 | 227 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 819.00 | 982 988.00 | 200 831.00 | 1 183 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 045.00 | 91 224.00 | 26 820.00 | 118 045.00 |
AX Avances et acomptes | 165 300.00 | | 165 300.00 | 165 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 490.00 | 1 301 256.00 | 639 233.00 | 1 940 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 580.00 | 1 391.00 | 192 189.00 | 193 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 675.00 | | 294 675.00 | 294 675.00 |
BT Marchandises | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 277.00 | 46 139.00 | 512 138.00 | 558 277.00 |
BZ Autres créances | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
CF Disponibilités | 789 766.00 | | 789 766.00 | 789 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 098.00 | 47 530.00 | 1 810 567.00 | 1 858 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 587.00 | 1 348 787.00 | 2 449 800.00 | 3 798 587.00 |
CU Autres participations | 239 040.00 | | 239 040.00 | 239 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 900.00 | 218 900.00 | | 218 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
DG Autres réserves | 1 247 768.00 | 1 147 939.00 | | 1 247 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 551.00 | 151 569.00 | | 184 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 761.00 | 1 542 950.00 | | 1 675 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 440.00 | 26 619.00 | | 165 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 852.00 | 97 376.00 | | 119 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 181.00 | 283 987.00 | | 338 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 463.00 | 130 651.00 | | 148 463.00 |
EA Autres dettes | 2 102.00 | 2 109.00 | | 2 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 039.00 | 540 743.00 | | 774 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 800.00 | 2 083 693.00 | | 2 449 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
FD Production vendue biens | 2 689 562.00 | 83 818.00 | 2 773 380.00 | 2 689 562.00 |
FG Production vendue services | 61 400.00 | 5 188.00 | 66 588.00 | 61 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 606.00 | 89 006.00 | 2 843 612.00 | 2 754 606.00 |
FM Production stockée | | | 62 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 30.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 557.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 557.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 505.00 | -527.00 | | 6 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 734.00 | 56 828.00 | | 70 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 568.00 | 2 835 849.00 | | 2 971 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 017.00 | 2 684 280.00 | | 2 787 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 551.00 | 151 569.00 | | 184 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 78 737.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 354.00 | | 212 256.00 | 1 728 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120.00 | | 1 940 490.00 | 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120.00 | | 1 694 391.00 | 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 256.00 | | 212 256.00 | 1 482 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 336.00 | | | 245 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 083.00 | 77 294.00 | 121.00 | 1 224 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 083.00 | 77 294.00 | 121.00 | 1 224 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 243.00 | | 852.00 | 2 243.00 |
6T Sur comptes clients | 46 402.00 | | 263.00 | 46 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 645.00 | | 1 114.00 | 48 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 645.00 | | 1 114.00 | 48 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 181.00 | 338 181.00 | | 338 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 862.00 | 71 862.00 | | 71 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 979.00 | 62 979.00 | | 62 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
UX Autres créances clients | 503 723.00 | | | 503 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 554.00 | | | 54 554.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 440.00 | 165 440.00 | | 165 440.00 |
VI Groupe et associés | 119 852.00 | 119 852.00 | | 119 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 409.00 | 578 113.00 | 6 296.00 | 584 409.00 |
VW T.V.A. | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 039.00 | 774 039.00 | | 774 039.00 |