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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 227 228.00 | 227 228.00 | | 227 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 601.00 | 1 218 318.00 | 15 283.00 | 1 233 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 273.00 | 120 802.00 | 16 472.00 | 137 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 201.00 | 1 566 347.00 | 277 853.00 | 1 844 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 088.00 | 1 919.00 | 206 168.00 | 208 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 353 075.00 | | 353 075.00 | 353 075.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 527 775.00 | 53 857.00 | 473 918.00 | 527 775.00 |
BZ Autres créances | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CF Disponibilités | 1 214 569.00 | | 1 214 569.00 | 1 214 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 528.00 | 55 776.00 | 2 250 752.00 | 2 306 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 728.00 | 1 622 124.00 | 2 528 605.00 | 4 150 728.00 |
CU Autres participations | 239 040.00 | | 239 040.00 | 239 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 900.00 | 218 900.00 | | 218 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
DG Autres réserves | 1 403 264.00 | 1 404 653.00 | | 1 403 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 393.00 | 83 611.00 | | 119 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 099.00 | 1 731 706.00 | | 1 766 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 156.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 643.00 | 125 782.00 | | 134 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 272.00 | 379 838.00 | | 451 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 530.00 | 139 697.00 | | 176 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 762 505.00 | 649 974.00 | | 762 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 605.00 | 2 381 680.00 | | 2 528 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 587 500.00 | 163 016.00 | 2 750 516.00 | 2 587 500.00 |
FG Production vendue services | 67 422.00 | 5 799.00 | 73 221.00 | 67 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 922.00 | 168 815.00 | 2 823 737.00 | 2 654 922.00 |
FM Production stockée | | | 142 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 271.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -45.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 287.00 | 24 518.00 | | 41 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 871.00 | 2 445 198.00 | | 3 046 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 478.00 | 2 361 587.00 | | 2 927 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 393.00 | 83 611.00 | | 119 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 358.00 | | 12 643.00 | 1 834 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 1 844 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 1 598 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 260.00 | | 12 643.00 | 1 588 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 336.00 | | | 245 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 987.00 | 27 160.00 | 2 800.00 | 1 541 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 987.00 | 27 160.00 | 2 800.00 | 1 541 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 205.00 | | 3 286.00 | 5 205.00 |
6T Sur comptes clients | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 062.00 | | 3 286.00 | 59 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 062.00 | | 3 286.00 | 59 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 272.00 | 451 272.00 | | 451 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 508.00 | 72 508.00 | | 72 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 627.00 | 62 627.00 | | 62 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
UX Autres créances clients | 463 955.00 | 463 955.00 | | 463 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 819.00 | 63 819.00 | | 63 819.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 134 643.00 | 134 643.00 | | 134 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 092.00 | 530 796.00 | 6 296.00 | 537 092.00 |
VW T.V.A. | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 505.00 | 762 505.00 | | 762 505.00 |