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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 135.00 | 8 972.00 | 162.00 | 9 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 563.00 | | 50 563.00 | 50 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 699.00 | 11 945.00 | 200 754.00 | 212 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 257.00 | 10 072.00 | 670 184.00 | 680 257.00 |
BZ Autres créances | 103 067.00 | | 103 067.00 | 103 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 848.00 | | 558 848.00 | 558 848.00 |
CF Disponibilités | 212 053.00 | | 212 053.00 | 212 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 890.00 | 10 072.00 | 1 579 817.00 | 1 589 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 589.00 | 22 018.00 | 1 780 571.00 | 1 802 589.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 418 000.00 | 336 000.00 | | 418 000.00 |
DH Report à nouveau | 616.00 | 591.00 | | 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 283.00 | 582 024.00 | | 349 283.00 |
DL TOTAL (I) | 987 900.00 | 1 138 616.00 | | 987 900.00 |
DP Provisions pour risques | 16 669.00 | 22 841.00 | | 16 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 669.00 | 22 841.00 | | 16 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 443.00 | 397 343.00 | | 424 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 172.00 | 440 209.00 | | 347 172.00 |
EA Autres dettes | 4 159.00 | 3 740.00 | | 4 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 001.00 | 841 418.00 | | 776 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 571.00 | 2 002 876.00 | | 1 780 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 001.00 | 841 418.00 | | 776 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 767.00 | | 932.00 | 248 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 212 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 9 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 972.00 | | | 152 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 766.00 | | 369.00 | 45 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 028.00 | | 563.00 | 50 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 205.00 | 6 508.00 | 19 768.00 | 25 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 233.00 | 6 508.00 | 19 768.00 | 22 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 841.00 | 7 865.00 | 14 036.00 | 22 841.00 |
6T Sur comptes clients | 2 510.00 | 9 778.00 | 2 215.00 | 2 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 510.00 | 9 778.00 | 2 215.00 | 2 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 351.00 | 17 643.00 | 16 251.00 | 25 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 643.00 | 16 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 444.00 | 424 444.00 | | 424 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 964.00 | 114 964.00 | | 114 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 677.00 | 109 677.00 | | 109 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 680 258.00 | | | 680 258.00 |
VB T. V. A. | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 824.00 | | | 65 824.00 |
VP Divers | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 413.00 | 812 413.00 | | 812 413.00 |
VW T.V.A. | 115 857.00 | 115 857.00 | | 115 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 903.00 | 775 903.00 | | 775 903.00 |