| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 960.00 | 1 601.00 | 6 358.00 | 7 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 055.00 | 11 454.00 | 14 600.00 | 26 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 595.00 | | 53 595.00 | 53 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 221.00 | 19 969.00 | 227 252.00 | 247 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 516.00 | 7 160.00 | 1 619 355.00 | 1 626 516.00 |
BZ Autres créances | 132 576.00 | | 132 576.00 | 132 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 283.00 | | 100 283.00 | 100 283.00 |
CF Disponibilités | 238 874.00 | | 238 874.00 | 238 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 329.00 | | 49 329.00 | 49 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 543.00 | 7 160.00 | 2 148 382.00 | 2 155 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 765.00 | 27 129.00 | 2 375 635.00 | 2 402 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 104.00 | 5 302.00 | | 68 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 301.00 | 462 802.00 | | 421 301.00 |
DL TOTAL (I) | 946 406.00 | 925 104.00 | | 946 406.00 |
DP Provisions pour risques | 63 092.00 | 67 033.00 | | 63 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 092.00 | 67 033.00 | | 63 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 138.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 057.00 | 746 902.00 | | 764 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 421.00 | 650 804.00 | | 569 421.00 |
EA Autres dettes | 31 377.00 | 26 157.00 | | 31 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 136.00 | 1 575 311.00 | | 1 366 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 635.00 | 2 567 449.00 | | 2 375 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 138.00 | | 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 883 880.00 | | 6 883 880.00 | 6 883 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 883 880.00 | | 6 883 880.00 | 6 883 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 017 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 672 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 095.00 | |
GE Autres charges | | | 43 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 433 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | 6 875.00 | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 924.00 | 6 875.00 | | 6 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 590.00 | 3 227.00 | | 17 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 590.00 | 3 227.00 | | 17 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 666.00 | 3 647.00 | | -10 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 535.00 | 169 162.00 | | 148 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 027 286.00 | 6 455 352.00 | | 7 027 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 605 984.00 | 5 992 549.00 | | 6 605 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 301.00 | 462 802.00 | | 421 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 541.00 | | 8 200.00 | 243 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 56 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 520.00 | 247 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 679.00 | 156 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 841.00 | 34 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 591.00 | | | 157 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 784.00 | | 7 072.00 | 29 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 165.00 | | 1 128.00 | 56 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 434.00 | 7 054.00 | 3 520.00 | 16 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 591.00 | | 679.00 | 7 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 843.00 | 7 054.00 | 2 841.00 | 8 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 033.00 | 25 038.00 | 28 979.00 | 67 033.00 |
6T Sur comptes clients | 4 032.00 | 4 095.00 | 966.00 | 4 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 032.00 | 4 095.00 | 966.00 | 4 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 065.00 | 29 133.00 | 29 945.00 | 71 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 133.00 | 29 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 057.00 | 764 057.00 | | 764 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 926.00 | 152 926.00 | | 152 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 169.00 | 145 169.00 | | 145 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 516.00 | 1 626 516.00 | | 1 626 516.00 |
VB T. V. A. | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
VC Groupe et associés | 70 779.00 | 70 779.00 | | 70 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
VP Divers | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 092.00 | 1 808 422.00 | 2 670.00 | 1 811 092.00 |
VW T.V.A. | 268 889.00 | 268 889.00 | | 268 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 136.00 | 1 366 136.00 | | 1 366 136.00 |