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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 591.00 | 3 981.00 | 3 609.00 | 7 591.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 410.00 | 10 064.00 | 345.00 | 10 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 031.00 | | 52 031.00 | 52 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 061.00 | 14 046.00 | 206 015.00 | 220 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BN En cours de production de biens | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 552.00 | 1 471.00 | 1 018 080.00 | 1 019 552.00 |
BZ Autres créances | 90 629.00 | | 90 629.00 | 90 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 300.00 | | 200 300.00 | 200 300.00 |
CF Disponibilités | 413 572.00 | | 413 572.00 | 413 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 629.00 | 1 471.00 | 1 760 157.00 | 1 761 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 690.00 | 15 518.00 | 1 966 172.00 | 1 981 690.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 319 000.00 | 367 000.00 | | 319 000.00 |
DH Report à nouveau | 403.00 | 900.00 | | 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 324.00 | 351 503.00 | | 318 324.00 |
DL TOTAL (I) | 857 728.00 | 939 403.00 | | 857 728.00 |
DP Provisions pour risques | 102 316.00 | 36 220.00 | | 102 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 316.00 | 36 220.00 | | 102 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | 126.00 | | 1 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 892.00 | 25 892.00 | | 30 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 229.00 | 439 952.00 | | 494 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 733.00 | 393 117.00 | | 450 733.00 |
EA Autres dettes | 29 147.00 | 6 115.00 | | 29 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 006 128.00 | 866 650.00 | | 1 006 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 172.00 | 1 842 274.00 | | 1 966 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 128.00 | 866 650.00 | | 1 006 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 127.00 | | 1 228.00 | 221 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 293.00 | 220 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 293.00 | 157 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 885.00 | | | 159 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 947.00 | | 464.00 | 9 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 295.00 | | 764.00 | 51 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 378.00 | 2 961.00 | 2 293.00 | 13 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 971.00 | 2 304.00 | 2 293.00 | 3 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 408.00 | 657.00 | | 9 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 220.00 | 95 816.00 | 29 720.00 | 36 220.00 |
6T Sur comptes clients | 1 113.00 | 359.00 | | 1 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 113.00 | 359.00 | | 1 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 333.00 | 96 175.00 | 29 720.00 | 37 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 175.00 | 29 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 229.00 | 494 229.00 | | 494 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 978.00 | 119 978.00 | | 119 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 596.00 | 130 596.00 | | 130 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 553.00 | 1 019 553.00 | | 1 019 553.00 |
VB T. V. A. | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 061.00 | 60 061.00 | | 60 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 126.00 | 1 124 126.00 | | 1 124 126.00 |
VW T.V.A. | 189 029.00 | 189 029.00 | | 189 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 236.00 | 975 236.00 | | 975 236.00 |