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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 910.00 | 9.00 | 8 900.00 | 8 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 874.00 | 8 833.00 | 12 040.00 | 20 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 067.00 | | 53 067.00 | 53 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 541.00 | 16 434.00 | 227 106.00 | 243 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 694.00 | 4 032.00 | 1 542 661.00 | 1 546 694.00 |
BZ Autres créances | 102 615.00 | | 102 615.00 | 102 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 188.00 | | 302 188.00 | 302 188.00 |
CF Disponibilités | 364 708.00 | | 364 708.00 | 364 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 375.00 | 4 032.00 | 2 340 343.00 | 2 344 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 916.00 | 20 467.00 | 2 567 449.00 | 2 587 916.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 302.00 | 728.00 | | 5 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 802.00 | 264 574.00 | | 462 802.00 |
DL TOTAL (I) | 925 104.00 | 722 302.00 | | 925 104.00 |
DP Provisions pour risques | 67 033.00 | 63 533.00 | | 67 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 033.00 | 63 533.00 | | 67 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 132.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 182.00 | 30 467.00 | | 150 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 902.00 | 624 678.00 | | 746 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 804.00 | 405 232.00 | | 650 804.00 |
EA Autres dettes | 26 157.00 | 12 698.00 | | 26 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 575 311.00 | 1 091 855.00 | | 1 575 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 449.00 | 1 877 691.00 | | 2 567 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 135.00 | | 24 403.00 | 221 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 997.00 | 243 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 997.00 | 29 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 592.00 | | | 157 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 484.00 | | 21 297.00 | 10 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 059.00 | | 3 106.00 | 53 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 379.00 | 3 052.00 | 1 997.00 | 15 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 286.00 | 1 306.00 | | 6 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 093.00 | 1 746.00 | 1 997.00 | 9 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 533.00 | 5 000.00 | 1 500.00 | 63 533.00 |
6T Sur comptes clients | 25 818.00 | 967.00 | 22 752.00 | 25 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 818.00 | 967.00 | 22 752.00 | 25 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 351.00 | 5 967.00 | 24 252.00 | 89 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 967.00 | 24 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 902.00 | 746 902.00 | | 746 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 523.00 | 134 523.00 | | 134 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 577.00 | 164 577.00 | | 164 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 006.00 | 69 006.00 | | 69 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 694.00 | 1 546 694.00 | | 1 546 694.00 |
VB T. V. A. | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
VC Groupe et associés | 70 260.00 | 70 260.00 | | 70 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 746.00 | 1 669 676.00 | 3 070.00 | 1 672 746.00 |
VW T.V.A. | 278 993.00 | 278 993.00 | | 278 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 129.00 | 1 425 129.00 | | 1 425 129.00 |