| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 885.00 | 3 971.00 | 5 914.00 | 9 885.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 947.00 | 9 408.00 | 539.00 | 9 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 267.00 | | 51 267.00 | 51 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 127.00 | 13 378.00 | 207 748.00 | 221 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 959.00 | 1 113.00 | 767 846.00 | 768 959.00 |
BZ Autres créances | 94 977.00 | | 94 977.00 | 94 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541 906.00 | | 541 906.00 | 541 906.00 |
CF Disponibilités | 211 629.00 | | 211 629.00 | 211 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 639.00 | 1 113.00 | 1 634 527.00 | 1 635 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 766.00 | 14 491.00 | 1 842 275.00 | 1 856 766.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 367 000.00 | 418 000.00 | | 367 000.00 |
DH Report à nouveau | 900.00 | 616.00 | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 504.00 | 349 284.00 | | 351 504.00 |
DL TOTAL (I) | 939 404.00 | 987 900.00 | | 939 404.00 |
DP Provisions pour risques | 36 220.00 | 16 670.00 | | 36 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 220.00 | 16 670.00 | | 36 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 892.00 | 99.00 | | 25 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 953.00 | 424 444.00 | | 439 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 117.00 | 347 173.00 | | 393 117.00 |
EA Autres dettes | 6 115.00 | 4 160.00 | | 6 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 651.00 | 776 002.00 | | 866 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 275.00 | 1 780 571.00 | | 1 842 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 651.00 | 776 002.00 | | 866 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 699.00 | | 8 562.00 | 212 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134.00 | 221 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134.00 | 9 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 972.00 | | 6 913.00 | 152 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 136.00 | | 945.00 | 9 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 591.00 | | 704.00 | 50 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 945.00 | 1 568.00 | 134.00 | 11 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 972.00 | 998.00 | | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 973.00 | 569.00 | 134.00 | 8 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 670.00 | 23 356.00 | 3 805.00 | 16 670.00 |
6T Sur comptes clients | 10 073.00 | 818.00 | 9 778.00 | 10 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 073.00 | 818.00 | 9 778.00 | 10 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 743.00 | 24 174.00 | 13 583.00 | 26 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 174.00 | 13 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 953.00 | 439 953.00 | | 439 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 136.00 | 117 136.00 | | 117 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 191.00 | 122 191.00 | | 122 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UX Autres créances clients | 768 959.00 | 768 959.00 | | 768 959.00 |
VB T. V. A. | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
VP Divers | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 486.00 | 875 486.00 | | 875 486.00 |
VW T.V.A. | 142 172.00 | 142 172.00 | | 142 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 759.00 | 840 759.00 | | 840 759.00 |