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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 43 763.00 | 43 763.00 | | 43 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 339.00 | 68 929.00 | 410.00 | 69 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 063.00 | 125 965.00 | 81 098.00 | 207 063.00 |
BT Marchandises | 150 966.00 | 4 642.00 | 146 324.00 | 150 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 243.00 | | 91 243.00 | 91 243.00 |
BZ Autres créances | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
CF Disponibilités | 229 395.00 | | 229 395.00 | 229 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 711.00 | 4 642.00 | 488 070.00 | 492 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 774.00 | 130 607.00 | 569 168.00 | 699 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 372 260.00 | 355 329.00 | | 372 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302.00 | 26 951.00 | | 302.00 |
DL TOTAL (I) | 427 672.00 | 437 390.00 | | 427 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349.00 | 6 222.00 | | 2 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 329.00 | 111 005.00 | | 85 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 817.00 | 59 273.00 | | 53 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 496.00 | 176 605.00 | | 141 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 168.00 | 613 994.00 | | 569 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 110 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 314 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 034.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -106.00 | 3 106.00 | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 736.00 | 1 427 151.00 | | 1 318 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 434.00 | 1 400 200.00 | | 1 318 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302.00 | 26 951.00 | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 385.00 | | | 205 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 662.00 | | | 112 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 186.00 | 1 780.00 | | 124 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 151.00 | 1 780.00 | | 112 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 329.00 | 85 329.00 | | 85 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
VI Groupe et associés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 436.00 | 112 350.00 | 12 086.00 | 124 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 496.00 | 141 496.00 | | 141 496.00 |