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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 400.00 | 100.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 43 763.00 | 43 763.00 | | 43 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 033.00 | 74 805.00 | 2 229.00 | 77 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 222.00 | 129 206.00 | 83 017.00 | 212 222.00 |
BT Marchandises | 158 812.00 | 3 752.00 | 155 060.00 | 158 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 159.00 | | 61 159.00 | 61 159.00 |
BZ Autres créances | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CF Disponibilités | 234 362.00 | | 234 362.00 | 234 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 722.00 | 3 752.00 | 453 970.00 | 457 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 945.00 | 132 958.00 | 536 986.00 | 669 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 308 808.00 | 354 378.00 | | 308 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 012.00 | -45 570.00 | | -3 012.00 |
DL TOTAL (I) | 360 906.00 | 363 918.00 | | 360 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 327.00 | 97 083.00 | | 135 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 503.00 | 37 455.00 | | 39 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 080.00 | 134 537.00 | | 176 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 986.00 | 498 455.00 | | 536 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 940 528.00 | |
FD Production vendue biens | | | 175 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 116 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 098.00 | 1 123 500.00 | | 1 139 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 110.00 | 1 169 070.00 | | 1 142 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 012.00 | -45 570.00 | | -3 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 558.00 | | 2 000.00 | 216 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 336.00 | 212 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 535.00 | 78 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 801.00 | 122 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 637.00 | | 2 000.00 | 80 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 835.00 | | | 123 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 441.00 | 5 101.00 | 6 336.00 | 130 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 035.00 | 1 900.00 | 4 535.00 | 12 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 406.00 | 3 201.00 | 1 801.00 | 118 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 327.00 | 135 327.00 | | 135 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 503.00 | 39 503.00 | | 39 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
UX Autres créances clients | 61 159.00 | 61 159.00 | | 61 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 634.00 | 64 548.00 | 12 086.00 | 76 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 080.00 | 176 080.00 | | 176 080.00 |