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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 43 763.00 | 43 763.00 | | 43 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 149.00 | 75 323.00 | 1 826.00 | 77 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 338.00 | 129 824.00 | 82 514.00 | 212 338.00 |
BT Marchandises | 164 852.00 | 3 941.00 | 160 911.00 | 164 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 232.00 | | 98 232.00 | 98 232.00 |
BZ Autres créances | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CF Disponibilités | 173 971.00 | | 173 971.00 | 173 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 089.00 | 3 941.00 | 446 147.00 | 450 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 427.00 | 133 766.00 | 528 661.00 | 662 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 305 796.00 | 308 808.00 | | 305 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 054.00 | -3 012.00 | | -23 054.00 |
DL TOTAL (I) | 337 852.00 | 360 906.00 | | 337 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 676.00 | 135 327.00 | | 139 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 133.00 | 39 503.00 | | 51 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 809.00 | 176 080.00 | | 190 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 661.00 | 536 986.00 | | 528 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 116 012.00 | |
FD Production vendue biens | | | 153 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 269 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 238.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 341.00 | 1 451.00 | | 2 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853.00 | 1 451.00 | | 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 332.00 | 1 139 098.00 | | 1 277 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 386.00 | 1 142 109.00 | | 1 300 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 054.00 | -3 012.00 | | -23 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 222.00 | | 1 794.00 | 212 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 678.00 | 212 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 678.00 | 122 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 102.00 | | | 78 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 034.00 | | 1 794.00 | 122 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 206.00 | 2 297.00 | 1 678.00 | 129 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | 100.00 | | 9 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 806.00 | 2 197.00 | 1 678.00 | 119 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 676.00 | 139 676.00 | | 139 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
UX Autres créances clients | 98 232.00 | 98 232.00 | | 98 232.00 |
VP Divers | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 133.00 | 51 133.00 | | 51 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 351.00 | 111 265.00 | 12 086.00 | 123 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 809.00 | 190 809.00 | | 190 809.00 |