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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 43 763.00 | 43 763.00 | | 43 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 830.00 | 70 482.00 | 7 349.00 | 77 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 554.00 | 127 518.00 | 88 037.00 | 215 554.00 |
BT Marchandises | 142 295.00 | 4 642.00 | 137 653.00 | 142 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 917.00 | | 80 917.00 | 80 917.00 |
BZ Autres créances | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
CF Disponibilités | 218 549.00 | | 218 549.00 | 218 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 297.00 | 4 642.00 | 456 655.00 | 461 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 851.00 | 132 159.00 | 544 692.00 | 676 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 362 542.00 | 372 260.00 | | 362 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 164.00 | 302.00 | | -8 164.00 |
DL TOTAL (I) | 409 488.00 | 427 672.00 | | 409 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 628.00 | 2 349.00 | | 2 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 113.00 | 85 329.00 | | 89 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 463.00 | 53 817.00 | | 43 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 204.00 | 141 496.00 | | 135 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 692.00 | 569 168.00 | | 544 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 988 392.00 | |
FD Production vendue biens | | | 193 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 182 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | -106.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 867.00 | 1 318 736.00 | | 1 186 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 031.00 | 1 318 434.00 | | 1 195 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 164.00 | 302.00 | | -8 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 063.00 | | | 207 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 340.00 | | | 114 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 965.00 | 1 660.00 | 108.00 | 125 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 930.00 | 1 660.00 | 108.00 | 113 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 113.00 | 89 113.00 | | 89 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
UX Autres créances clients | 80 917.00 | | | 80 917.00 |
VI Groupe et associés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VP Divers | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 539.00 | 100 453.00 | 12 086.00 | 112 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 204.00 | 135 204.00 | | 135 204.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |