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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 43 763.00 | 43 763.00 | | 43 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 402.00 | 77 902.00 | 9 501.00 | 87 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 591.00 | 132 403.00 | 90 189.00 | 222 591.00 |
BT Marchandises | 137 763.00 | 7 928.00 | 129 835.00 | 137 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 465.00 | 1 710.00 | 61 756.00 | 63 465.00 |
BZ Autres créances | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CF Disponibilités | 164 483.00 | | 164 483.00 | 164 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 793.00 | 9 638.00 | 371 156.00 | 380 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 385.00 | 142 041.00 | 461 344.00 | 603 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 282 742.00 | 305 796.00 | | 282 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 539.00 | -23 054.00 | | -30 539.00 |
DL TOTAL (I) | 307 313.00 | 337 852.00 | | 307 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 019.00 | 139 676.00 | | 112 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 912.00 | 51 133.00 | | 41 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 031.00 | 190 809.00 | | 154 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 344.00 | 528 661.00 | | 461 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 044 126.00 | |
FD Production vendue biens | | | 163 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 207 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 327.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 2 341.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 1 489.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | 853.00 | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | -71.00 | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 269.00 | 1 277 332.00 | | 1 212 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 808.00 | 1 300 386.00 | | 1 242 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 539.00 | -23 054.00 | | -30 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 338.00 | | 10 364.00 | 212 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 222 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | 132 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 102.00 | | | 78 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 150.00 | | 10 364.00 | 122 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 019.00 | 112 019.00 | | 112 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
UX Autres créances clients | 63 465.00 | 63 465.00 | | 63 465.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 633.00 | 78 547.00 | 12 086.00 | 90 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 031.00 | 154 031.00 | | 154 031.00 |