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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 182.00 | 39 946.00 | 7 236.00 | 47 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 475.00 | 825 166.00 | 232 309.00 | 1 057 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 514.00 | 126 651.00 | 139 863.00 | 266 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 581.00 | 1 071 763.00 | 1 252 818.00 | 2 324 581.00 |
BT Marchandises | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 791.00 | | 510 791.00 | 510 791.00 |
BZ Autres créances | 131 184.00 | | 131 184.00 | 131 184.00 |
CF Disponibilités | 503 795.00 | | 503 795.00 | 503 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 928.00 | | 1 159 928.00 | 1 159 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 509.00 | 1 071 763.00 | 2 412 746.00 | 3 484 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 163.00 | | | 146 163.00 |
CU Autres participations | 947 110.00 | 80 000.00 | 867 110.00 | 947 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 009 321.00 | 847 478.00 | | 1 009 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 672.00 | 201 843.00 | | 164 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 993.00 | 1 225 321.00 | | 1 349 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 446.00 | 541 846.00 | | 460 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 298.00 | 37 715.00 | | 57 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 356.00 | 394 850.00 | | 422 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 137.00 | 67 821.00 | | 86 137.00 |
EA Autres dettes | 36 515.00 | 28 799.00 | | 36 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 753.00 | 1 071 030.00 | | 1 062 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 746.00 | 2 296 351.00 | | 2 412 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 725.00 | 611 099.00 | | 685 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 1 107.00 | | 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 704.00 | | 42 460.00 | 2 284 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 583.00 | | 1 219 924.00 | 2 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 583.00 | | 2 324 581.00 | 2 583.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 657.00 | | | 1 104 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 047.00 | | 42 460.00 | 1 180 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 326.00 | 59 787.00 | | 805 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 326.00 | 59 787.00 | | 805 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 651.00 | | | 206 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 651.00 | | | 206 651.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 356.00 | 422 356.00 | | 422 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 514.00 | 266 514.00 | | 266 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 510 791.00 | | | 510 791.00 |
VB T. V. A. | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 931.00 | 82 904.00 | 377 027.00 | 459 931.00 |
VI Groupe et associés | 57 298.00 | 57 298.00 | | 57 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 807.00 | | | 80 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 715.00 | | | 39 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 731.00 | 917 731.00 | | 917 731.00 |
VW T.V.A. | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 753.00 | 685 725.00 | 377 027.00 | 1 062 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 345.00 | 31 461.00 | | 4 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 152.00 | 58 068.00 | | 88 152.00 |
ST Autres comptes | 441 118.00 | 432 870.00 | | 441 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 068.00 | 50 381.00 | | 30 068.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 22 539.00 | 11 918.00 | | 22 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 059.00 | 77 001.00 | | 52 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 137.00 | 412.00 | | 27 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 482.00 | 31 873.00 | | 31 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 659.00 | 149 072.00 | | 155 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 264.00 | 114 529.00 | | 103 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 936.00 | 630 238.00 | | 633 936.00 |