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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 305.00 | 1 058 305.00 | | 1 058 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 694 316.00 | | 694 316.00 | 694 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 448.00 | 1 105 487.00 | 1 565 962.00 | 2 671 448.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 114.00 | | 367 114.00 | 367 114.00 |
BZ Autres créances | 59 905.00 | | 59 905.00 | 59 905.00 |
CF Disponibilités | 624 646.00 | | 624 646.00 | 624 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 051 666.00 | | 1 051 666.00 | 1 051 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 114.00 | 1 105 487.00 | 2 617 628.00 | 3 723 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700 616.00 | | | 700 616.00 |
CU Autres participations | 865 346.00 | | 865 346.00 | 865 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 936 729.00 | 1 753 046.00 | | 1 936 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 168.00 | 183 683.00 | | 96 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 897.00 | 2 112 729.00 | | 2 208 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 078.00 | 296 928.00 | | 168 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 787.00 | 298 354.00 | | 192 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 656.00 | 81 680.00 | | 47 656.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 730.00 | 676 962.00 | | 408 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 628.00 | 2 789 691.00 | | 2 617 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 730.00 | 676 962.00 | | 408 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 766.00 | | 1 750.00 | 2 708 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 067.00 | 1 565 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 067.00 | 2 671 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 487.00 | | | 1 105 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603 279.00 | | 1 750.00 | 1 603 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 194.00 | 9 292.00 | | 1 096 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 194.00 | 9 292.00 | | 1 096 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 787.00 | 192 787.00 | | 192 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 694 316.00 | 694 316.00 | | 694 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 367 114.00 | 367 114.00 | | 367 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
VI Groupe et associés | 144 745.00 | 144 745.00 | | 144 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 850.00 | | | 91 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 636.00 | 1 127 636.00 | | 1 127 636.00 |
VW T.V.A. | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 730.00 | 408 730.00 | | 408 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 995.00 | 29 637.00 | | 36 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 010.00 | 19 223.00 | | 26 010.00 |
ST Autres comptes | 348 921.00 | 345 248.00 | | 348 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 685.00 | 42 867.00 | | 36 685.00 |
YT Sous‐traitance | 12 439.00 | 11 956.00 | | 12 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 445.00 | 22 847.00 | | 48 445.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 31 181.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 395.00 | | | 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 390.00 | 29 637.00 | | 37 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 995.00 | 179 059.00 | | 141 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 581.00 | 151 188.00 | | 110 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 500.00 | 473 321.00 | | 472 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |