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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 182.00 | 43 979.00 | 3 203.00 | 47 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 743.00 | 881 188.00 | 176 555.00 | 1 057 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 701.00 | 126 651.00 | 169 050.00 | 295 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 036.00 | 1 131 818.00 | 1 222 218.00 | 2 354 036.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 067.00 | | 362 067.00 | 362 067.00 |
BZ Autres créances | 81 597.00 | | 81 597.00 | 81 597.00 |
CF Disponibilités | 708 814.00 | | 708 814.00 | 708 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 399.00 | | 1 154 399.00 | 1 154 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 434.00 | 1 131 818.00 | 2 376 617.00 | 3 508 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 350.00 | | | 175 350.00 |
CU Autres participations | 947 110.00 | 80 000.00 | 867 110.00 | 947 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 133 993.00 | 1 009 321.00 | | 1 133 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 296.00 | 164 672.00 | | 179 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 289.00 | 1 349 993.00 | | 1 489 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 531.00 | 460 446.00 | | 377 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 521.00 | 57 298.00 | | 43 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 558.00 | 422 356.00 | | 363 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 145.00 | 86 137.00 | | 63 145.00 |
EA Autres dettes | 39 573.00 | 36 515.00 | | 39 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 328.00 | 1 062 753.00 | | 887 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 617.00 | 2 412 746.00 | | 2 376 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 356.00 | 685 725.00 | | 595 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | 515.00 | | 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 718 425.00 | | 1 718 425.00 | 1 718 425.00 |
FG Production vendue services | 907 703.00 | | 907 703.00 | 907 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 129.00 | | 2 626 129.00 | 2 626 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 563 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 054.00 | |
GE Autres charges | | | 4 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 411.00 | 86 623.00 | | 7 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 411.00 | 86 623.00 | | 7 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 011.00 | 86 623.00 | | 4 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 998.00 | 51 632.00 | | 36 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 024.00 | 2 644 276.00 | | 2 702 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 728.00 | 2 479 604.00 | | 2 522 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 296.00 | 164 672.00 | | 179 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 581.00 | | 68 196.00 | 2 324 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 741.00 | 1 249 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 741.00 | 2 354 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 657.00 | | 268.00 | 1 104 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 924.00 | | 67 928.00 | 1 219 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 112.00 | 60 054.00 | | 865 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 112.00 | 60 054.00 | | 865 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 651.00 | | | 206 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 651.00 | | | 206 651.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 558.00 | 363 558.00 | | 363 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 701.00 | 295 701.00 | | 295 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 362 067.00 | | | 362 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | | | 815.00 |
VB T. V. A. | 71 077.00 | | | 71 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 027.00 | 85 055.00 | 268 639.00 | 377 027.00 |
VI Groupe et associés | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -82 904.00 | | | -82 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 904.00 | | | 82 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 586.00 | 747 586.00 | | 747 586.00 |
VW T.V.A. | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 328.00 | 595 356.00 | 268 639.00 | 887 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 770.00 | 4 345.00 | | 25 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 994.00 | 88 152.00 | | 58 994.00 |
ST Autres comptes | 361 072.00 | 441 118.00 | | 361 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 622.00 | 30 068.00 | | 57 622.00 |
YT Sous‐traitance | 15 232.00 | 22 539.00 | | 15 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 544.00 | 52 059.00 | | 64 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | 27 137.00 | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 435.00 | 31 482.00 | | 26 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 007.00 | 155 659.00 | | 161 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 696.00 | 103 264.00 | | 123 696.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 463.00 | 633 936.00 | | 557 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |