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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 182.00 | 45 799.00 | 1 383.00 | 47 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 948.00 | 937 147.00 | 120 801.00 | 1 057 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 769 236.00 | | 769 236.00 | 769 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 047 776.00 | 982 946.00 | 2 064 830.00 | 3 047 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 531.00 | | 392 531.00 | 392 531.00 |
BZ Autres créances | 87 281.00 | | 87 281.00 | 87 281.00 |
CF Disponibilités | 680 890.00 | | 680 890.00 | 680 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 812.00 | | 1 161 812.00 | 1 161 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 589.00 | 982 946.00 | 3 226 643.00 | 4 209 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 775 536.00 | | | 775 536.00 |
CU Autres participations | 1 167 110.00 | | 1 167 110.00 | 1 167 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 273 289.00 | 1 133 993.00 | | 1 273 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 097.00 | 179 296.00 | | 257 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 386.00 | 1 489 289.00 | | 1 706 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 972.00 | 377 531.00 | | 291 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 517.00 | 43 521.00 | | 42 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 967.00 | 363 558.00 | | 519 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 872.00 | 63 145.00 | | 123 872.00 |
EA Autres dettes | 541 929.00 | 39 573.00 | | 541 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 257.00 | 887 328.00 | | 1 520 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 643.00 | 2 376 617.00 | | 3 226 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 257.00 | 595 356.00 | | 1 520 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 503.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 036.00 | | 920 414.00 | 2 354 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 674.00 | 1 942 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 674.00 | 3 047 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 925.00 | | 205.00 | 1 104 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249 111.00 | | 920 209.00 | 1 249 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 167.00 | 57 779.00 | | 925 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 167.00 | 57 779.00 | | 925 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 651.00 | | 206 651.00 | 206 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 651.00 | | 206 651.00 | 206 651.00 |
UG ‐ Financières | | | 206 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 967.00 | 519 967.00 | | 519 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 929.00 | 541 929.00 | | 541 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 769 236.00 | 769 236.00 | | 769 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 392 531.00 | 392 531.00 | | 392 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VB T. V. A. | 79 796.00 | 79 796.00 | | 79 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 972.00 | 291 972.00 | | 291 972.00 |
VI Groupe et associés | 42 517.00 | 42 517.00 | | 42 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 055.00 | | | 85 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 458.00 | 1 256 458.00 | | 1 256 458.00 |
VW T.V.A. | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 257.00 | 1 520 257.00 | | 1 520 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 798.00 | 25 770.00 | | 33 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 351.00 | 58 994.00 | | 74 351.00 |
ST Autres comptes | 375 566.00 | 361 072.00 | | 375 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 384.00 | 57 622.00 | | 20 384.00 |
YT Sous‐traitance | 68 484.00 | 15 232.00 | | 68 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 797.00 | 64 544.00 | | 32 797.00 |
YW Taxe professionnelle | | 665.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 798.00 | 26 435.00 | | 33 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 468.00 | 161 007.00 | | 220 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 142.00 | 123 696.00 | | 184 142.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 582.00 | 557 463.00 | | 571 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |