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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 948.00 | 992 902.00 | 65 047.00 | 1 057 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 751 470.00 | | 751 470.00 | 751 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 485.00 | 1 040 083.00 | 1 688 402.00 | 2 728 485.00 |
BT Marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 572.00 | | 365 572.00 | 365 572.00 |
BZ Autres créances | 140 832.00 | | 140 832.00 | 140 832.00 |
CF Disponibilités | 505 685.00 | | 505 685.00 | 505 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 005.00 | | 1 015 005.00 | 1 015 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 491.00 | 1 040 083.00 | 2 703 407.00 | 3 743 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 757 770.00 | | | 757 770.00 |
CU Autres participations | 865 586.00 | | 865 586.00 | 865 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 480 386.00 | 1 273 289.00 | | 1 480 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 660.00 | 257 097.00 | | 272 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 046.00 | 1 706 386.00 | | 1 929 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 659.00 | 834 488.00 | | 288 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 913.00 | 519 967.00 | | 414 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 430.00 | 125 536.00 | | 66 430.00 |
EA Autres dettes | 4 358.00 | 41 929.00 | | 4 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 361.00 | 1 521 921.00 | | 774 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 407.00 | 3 228 306.00 | | 2 703 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 361.00 | 1 521 921.00 | | 774 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047 776.00 | | | 3 047 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319 291.00 | 1 623 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 291.00 | 2 728 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 130.00 | | | 1 105 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942 646.00 | | | 1 942 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 946.00 | 57 137.00 | | 982 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 946.00 | 57 137.00 | | 982 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 709.00 | 204 709.00 | | 204 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 913.00 | 414 913.00 | | 414 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 751 470.00 | 751 470.00 | | 751 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 365 572.00 | 365 572.00 | | 365 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VB T. V. A. | 90 216.00 | 90 216.00 | | 90 216.00 |
VI Groupe et associés | 83 950.00 | 83 950.00 | | 83 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 262.00 | | | 87 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 690.00 | 1 264 690.00 | | 1 264 690.00 |
VW T.V.A. | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 361.00 | 774 361.00 | | 774 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 587.00 | 33 798.00 | | 41 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 284.00 | 18 879.00 | | 50 284.00 |
ST Autres comptes | 427 240.00 | 356 800.00 | | 427 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 053.00 | 40 103.00 | | 43 053.00 |
YT Sous‐traitance | 16 461.00 | 68 484.00 | | 16 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 092.00 | 32 797.00 | | 15 092.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 54 519.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 846.00 | 33 798.00 | | 45 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 662.00 | 220 468.00 | | 195 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 034.00 | 184 142.00 | | 147 034.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 128.00 | 571 582.00 | | 552 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |