| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 722.00 | 17 216.00 | 1 506.00 | 18 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
AP Constructions | 25 933.00 | 16 496.00 | 9 437.00 | 25 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 491.00 | 7 144.00 | 2 347.00 | 9 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 362.00 | 1 004 696.00 | 128 666.00 | 1 133 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228 096.00 | | 228 096.00 | 228 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 973.00 | | 44 973.00 | 44 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 758.00 | 1 052 734.00 | 415 024.00 | 1 467 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
BZ Autres créances | 261 553.00 | | 261 553.00 | 261 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 305.00 | | 549 305.00 | 549 305.00 |
CF Disponibilités | 388 459.00 | | 388 459.00 | 388 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 794.00 | | 1 255 794.00 | 1 255 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 553.00 | 1 052 734.00 | 1 670 818.00 | 2 723 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
DH Report à nouveau | 39 683.00 | 30 901.00 | | 39 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 607.00 | 388 782.00 | | 360 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 848.00 | 104 644.00 | | 103 848.00 |
DL TOTAL (I) | 754 898.00 | 775 088.00 | | 754 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 148.00 | 189 615.00 | | 229 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 850.00 | 229 015.00 | | 396 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 562.00 | 184 797.00 | | 113 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 268.00 | 35 301.00 | | 35 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 508.00 | 89 972.00 | | 104 508.00 |
EA Autres dettes | 32 984.00 | 8 320.00 | | 32 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 920.00 | 737 020.00 | | 915 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 818.00 | 1 512 107.00 | | 1 670 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 175.00 | 379 969.00 | | 611 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 34.00 | | 69.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 339 557.00 | | 2 339 557.00 | 2 339 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 557.00 | | 2 339 557.00 | 2 339 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 372.00 | |
GE Autres charges | | | 3 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 354.00 | 72 866.00 | | 162 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 054.00 | 3 046.00 | | 3 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 317.00 | 5 316.00 | | 7 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 318.00 | 49 543.00 | | 50 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 635.00 | 54 859.00 | | 57 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 725.00 | 43 377.00 | | 66 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 121.00 | 17 720.00 | | 37 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 845.00 | 61 297.00 | | 103 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 210.00 | -6 437.00 | | -46 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 077.00 | 170 139.00 | | 155 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 457.00 | 2 404 354.00 | | 2 601 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 850.00 | 2 015 572.00 | | 2 240 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 607.00 | 388 782.00 | | 360 607.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 789.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 415.00 | | 63 003.00 | 1 467 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 273 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 660.00 | 1 467 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 510.00 | 25 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 749.00 | 1 168 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 758.00 | | 4 656.00 | 31 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 259.00 | | 58 276.00 | 1 160 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 397.00 | | 71.00 | 275 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 043.00 | 76 372.00 | 35 680.00 | 1 012 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 172.00 | 5 660.00 | 7 434.00 | 26 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 871.00 | 70 712.00 | 28 247.00 | 985 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 216.00 | 48 216.00 | | 48 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 027.00 | 52 027.00 | | 52 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 973.00 | | | 44 973.00 |
UX Autres créances clients | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 080.00 | 37 897.00 | 191 183.00 | 229 080.00 |
VI Groupe et associés | 396 850.00 | 396 850.00 | | 396 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 452.00 | | | 61 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
VP Divers | 249 372.00 | | | 249 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 361.00 | 317 388.00 | 44 973.00 | 362 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 358.00 | 611 175.00 | 191 183.00 | 802 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 438.00 | 64 509.00 | | 69 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 814.00 | 21 195.00 | | 23 814.00 |
ST Autres comptes | 313 442.00 | 224 974.00 | | 313 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 380 295.00 | 357 185.00 | | 380 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 182.00 | 18 406.00 | | 20 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 438.00 | 64 509.00 | | 69 438.00 |
ZE Dividendes | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 733.00 | 621 761.00 | | 737 733.00 |