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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
AP Constructions | 25 933.00 | 18 628.00 | 7 305.00 | 25 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 491.00 | 8 514.00 | 977.00 | 9 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 307.00 | 961 550.00 | 102 758.00 | 1 064 307.00 |
AX Avances et acomptes | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228 167.00 | | 228 167.00 | 228 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 791.00 | | 51 791.00 | 51 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 357.00 | 1 009 858.00 | 416 499.00 | 1 426 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 232.00 | 554.00 | 29 678.00 | 30 232.00 |
BZ Autres créances | 347 171.00 | | 347 171.00 | 347 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 044.00 | 8 490.00 | 508 554.00 | 517 044.00 |
CF Disponibilités | 285 507.00 | | 285 507.00 | 285 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 632.00 | 9 044.00 | 1 194 588.00 | 1 203 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 989.00 | 1 018 902.00 | 1 611 087.00 | 2 629 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
DH Report à nouveau | 40 289.00 | 39 683.00 | | 40 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 682.00 | 360 607.00 | | 411 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 411.00 | 103 848.00 | | 60 411.00 |
DL TOTAL (I) | 763 143.00 | 754 898.00 | | 763 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 159.00 | 229 148.00 | | 207 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 831.00 | 396 850.00 | | 262 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 454.00 | 113 562.00 | | 184 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 266.00 | 35 268.00 | | 36 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 464.00 | 104 508.00 | | 101 464.00 |
EA Autres dettes | 7 238.00 | 32 984.00 | | 7 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 531.00 | 3 600.00 | | 48 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 944.00 | 915 920.00 | | 847 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 087.00 | 1 670 818.00 | | 1 611 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 401.00 | 611 175.00 | | 480 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 69.00 | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 283 966.00 | | 2 283 966.00 | 2 283 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 966.00 | | 2 283 966.00 | 2 283 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 886.00 | 162 354.00 | | 164 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 942.00 | 3 054.00 | | 2 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 760.00 | 7 317.00 | | 12 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 312.00 | 50 318.00 | | 53 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 072.00 | 57 635.00 | | 66 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 322.00 | 66 725.00 | | 24 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 732.00 | 37 121.00 | | 57 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 053.00 | 103 845.00 | | 82 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 981.00 | -46 210.00 | | -15 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 248.00 | 155 077.00 | | 173 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 521.00 | 2 601 457.00 | | 2 557 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 840.00 | 2 240 850.00 | | 2 145 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 682.00 | 360 607.00 | | 411 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 758.00 | | 101 379.00 | 1 467 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 015.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 015.00 | 279 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 780.00 | 1 426 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 738.00 | 21 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 028.00 | 1 125 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 786.00 | | 90 473.00 | 1 168 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 069.00 | | 10 905.00 | 273 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 734.00 | 72 731.00 | 115 608.00 | 1 052 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 398.00 | 1 506.00 | 4 738.00 | 24 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 336.00 | 71 225.00 | 110 870.00 | 1 028 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 554.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 044.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 044.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 554.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 490.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 531.00 | 48 531.00 | | 48 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 791.00 | | | 51 791.00 |
UX Autres créances clients | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 085.00 | 23 997.00 | 183 088.00 | 207 085.00 |
VI Groupe et associés | 262 831.00 | 262 831.00 | | 262 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
VP Divers | 334 363.00 | | | 334 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 484.00 | 397 692.00 | 51 791.00 | 449 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 490.00 | 480 401.00 | 183 088.00 | 663 490.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |