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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 862.00 | 30 687.00 | 39 175.00 | 69 862.00 |
AP Constructions | 1 093 063.00 | 117 627.00 | 975 436.00 | 1 093 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 423.00 | 8 458.00 | 1 966.00 | 10 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 352.00 | 1 012 114.00 | 204 238.00 | 1 216 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 624.00 | | 57 624.00 | 57 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 439.00 | 1 180 948.00 | 1 308 492.00 | 2 489 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 292.00 | 135.00 | 83 157.00 | 83 292.00 |
BZ Autres créances | 531 719.00 | | 531 719.00 | 531 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 1 366.00 | 48 634.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 567 705.00 | | 567 705.00 | 567 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 629.00 | | 32 629.00 | 32 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 827.00 | 1 501.00 | 1 264 326.00 | 1 265 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 267.00 | 1 182 449.00 | 2 572 818.00 | 3 755 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 624.00 | | | 57 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
DH Report à nouveau | 441 194.00 | 174 850.00 | | 441 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 852.00 | 466 344.00 | | 549 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 551 410.00 | 531 573.00 | | 551 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 217.00 | 1 423 528.00 | | 1 793 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 657.00 | 483 601.00 | | 442 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 208 948.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 880.00 | 115 880.00 | | 79 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 171.00 | 40 047.00 | | 121 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 620.00 | 106 740.00 | | 104 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
EA Autres dettes | 15 347.00 | 656.00 | | 15 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 172.00 | 3 600.00 | | 5 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 602.00 | 970 227.00 | | 779 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 818.00 | 2 393 755.00 | | 2 572 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 106.00 | 446 744.00 | | 325 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 267.00 | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 278.00 | | 133 210.00 | 2 428 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 048.00 | 2 489 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 048.00 | 2 329 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 924.00 | | | 81 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 316.00 | | 132 905.00 | 2 268 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 037.00 | | 305.00 | 78 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 230.00 | 108 538.00 | 54 821.00 | 1 127 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 463.00 | 6 286.00 | | 36 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 767.00 | 102 252.00 | 54 821.00 | 1 090 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 995.00 | | 860.00 | 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995.00 | 1 366.00 | 860.00 | 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995.00 | 1 366.00 | 860.00 | 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 860.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 171.00 | 121 171.00 | | 121 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 718.00 | 57 718.00 | | 57 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 624.00 | 57 624.00 | | 57 624.00 |
UX Autres créances clients | 83 157.00 | 83 157.00 | | 83 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VC Groupe et associés | 182 571.00 | 182 571.00 | | 182 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 583.00 | 67 967.00 | 193 197.00 | 442 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 970.00 | | | 79 970.00 |
VP Divers | 330 802.00 | 330 802.00 | | 330 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 264.00 | 705 264.00 | | 705 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 721.00 | 325 106.00 | 193 197.00 | 699 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 536.00 | 65 549.00 | | 58 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 424.00 | 22 552.00 | | 105 424.00 |
ST Autres comptes | 304 757.00 | 258 890.00 | | 304 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 386 619.00 | 375 840.00 | | 386 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 421.00 | 20 979.00 | | 21 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 536.00 | 65 549.00 | | 58 536.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 818 221.00 | 678 262.00 | | 818 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |