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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 862.00 | 11 883.00 | 57 979.00 | 69 862.00 |
AP Constructions | 25 933.00 | 20 759.00 | 5 174.00 | 25 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 491.00 | 9 106.00 | 385.00 | 9 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 937.00 | 994 124.00 | 76 813.00 | 1 070 937.00 |
AX Avances et acomptes | 139 700.00 | | 139 700.00 | 139 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233 240.00 | | 233 240.00 | 233 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 791.00 | | 51 791.00 | 51 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 543.00 | 1 045 461.00 | 565 082.00 | 1 610 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 646.00 | | 53 646.00 | 53 646.00 |
BZ Autres créances | 739 493.00 | | 739 493.00 | 739 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 038.00 | 7 353.00 | 508 685.00 | 516 038.00 |
CF Disponibilités | 275 577.00 | | 275 577.00 | 275 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 218.00 | 7 353.00 | 1 605 864.00 | 1 613 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 760.00 | 1 052 814.00 | 2 170 946.00 | 3 223 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 791.00 | | | 51 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
DH Report à nouveau | 51 971.00 | 40 289.00 | | 51 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 648.00 | 411 682.00 | | 445 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 281.00 | 60 411.00 | | 113 281.00 |
DL TOTAL (I) | 861 661.00 | 763 143.00 | | 861 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 836.00 | 207 159.00 | | 253 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 292.00 | 262 831.00 | | 293 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 442.00 | 184 454.00 | | 163 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 381.00 | 36 266.00 | | 38 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 921.00 | 101 464.00 | | 98 921.00 |
EA Autres dettes | 18 106.00 | 7 238.00 | | 18 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 307.00 | 48 531.00 | | 443 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 285.00 | 847 944.00 | | 1 309 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 946.00 | 1 611 087.00 | | 2 170 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 168.00 | 480 401.00 | | 957 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 74.00 | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 357.00 | | 225 883.00 | 1 426 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 697.00 | 1 610 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 396.00 | 79 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 301.00 | 1 246 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 166.00 | | 62 680.00 | 21 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 231.00 | | 158 130.00 | 1 125 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 959.00 | | 5 072.00 | 279 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 858.00 | 45 710.00 | 10 106.00 | 1 009 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 166.00 | 4 701.00 | 4 396.00 | 21 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 691.00 | 41 009.00 | 5 711.00 | 988 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 490.00 | 1 884.00 | 3 021.00 | 8 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 044.00 | 1 884.00 | 3 575.00 | 9 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 044.00 | 1 884.00 | 3 575.00 | 9 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 554.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 884.00 | 3 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 705.00 | 42 705.00 | | 42 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 277.00 | 49 277.00 | | 49 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 307.00 | 443 307.00 | | 443 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 791.00 | 51 791.00 | | 51 791.00 |
UX Autres créances clients | 51 591.00 | 51 591.00 | | 51 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 773.00 | 65 099.00 | 188 675.00 | 253 773.00 |
VI Groupe et associés | 293 292.00 | 293 292.00 | | 293 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
VP Divers | 710 432.00 | 710 432.00 | | 710 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 816.00 | 871 816.00 | | 871 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 843.00 | 957 168.00 | 188 675.00 | 1 145 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 264.00 | 67 066.00 | | 70 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 877.00 | 21 279.00 | | 26 877.00 |
ST Autres comptes | 346 511.00 | 275 575.00 | | 346 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 353 267.00 | 373 689.00 | | 353 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 643.00 | 29 208.00 | | 19 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 264.00 | 67 066.00 | | 70 264.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 746 298.00 | 699 752.00 | | 746 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |