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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 128.00 | 10 747.00 | 380.00 | 11 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 862.00 | 18 151.00 | 51 711.00 | 69 862.00 |
AP Constructions | 25 933.00 | 22 854.00 | 3 079.00 | 25 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 190.00 | 8 085.00 | 105.00 | 8 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 579.00 | 984 368.00 | 87 211.00 | 1 071 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 604 546.00 | | 604 546.00 | 604 546.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 243 081.00 | | 243 081.00 | 243 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 791.00 | | 51 791.00 | 51 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 110.00 | 1 044 205.00 | 1 041 905.00 | 2 086 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 572.00 | | 93 572.00 | 93 572.00 |
BZ Autres créances | 570 073.00 | | 570 073.00 | 570 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 115.00 | 7 946.00 | 381 169.00 | 389 115.00 |
CF Disponibilités | 462 725.00 | | 462 725.00 | 462 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 131.00 | | 40 131.00 | 40 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 033.00 | 7 946.00 | 1 549 087.00 | 1 557 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 143.00 | 1 052 151.00 | 2 590 992.00 | 3 643 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 791.00 | | | 51 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
DH Report à nouveau | 97 619.00 | 51 971.00 | | 97 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 231.00 | 445 648.00 | | 477 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 320 102.00 | 113 281.00 | | 320 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 713.00 | 861 661.00 | | 1 145 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 599.00 | 253 836.00 | | 711 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 641.00 | 293 292.00 | | 243 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 168.00 | 163 442.00 | | 78 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 401.00 | 38 381.00 | | 33 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 369.00 | 98 921.00 | | 109 369.00 |
EA Autres dettes | 46 967.00 | 18 106.00 | | 46 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 134.00 | 443 307.00 | | 222 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 279.00 | 1 309 285.00 | | 1 445 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 992.00 | 2 170 946.00 | | 2 590 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 558.00 | 957 168.00 | | 894 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 62.00 | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 543.00 | | 669 102.00 | 1 610 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 535.00 | 2 086 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 535.00 | 1 710 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 451.00 | | 1 539.00 | 79 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 061.00 | | 657 722.00 | 1 246 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 031.00 | | 9 841.00 | 285 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 461.00 | 38 908.00 | 40 164.00 | 1 045 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 472.00 | 7 427.00 | | 21 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 989.00 | 31 481.00 | 40 164.00 | 1 023 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 353.00 | 7 946.00 | 7 353.00 | 7 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 353.00 | 7 946.00 | 7 353.00 | 7 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 353.00 | 7 946.00 | 7 353.00 | 7 353.00 |
UG ‐ Financières | | 7 946.00 | 7 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 942.00 | 56 942.00 | | 56 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 967.00 | 46 967.00 | | 46 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 134.00 | 222 134.00 | | 222 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 791.00 | 51 791.00 | | 51 791.00 |
UX Autres créances clients | 91 967.00 | 91 967.00 | | 91 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VC Groupe et associés | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 477.00 | 238 924.00 | 205 788.00 | 711 477.00 |
VI Groupe et associés | 243 641.00 | 243 641.00 | | 243 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 467.00 | | | 469 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 763.00 | | | 59 763.00 |
VP Divers | 514 934.00 | 514 934.00 | | 514 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 568.00 | 755 568.00 | | 755 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 111.00 | 894 558.00 | 205 788.00 | 1 367 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 895.00 | 70 264.00 | | 74 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 347.00 | 26 877.00 | | 19 347.00 |
ST Autres comptes | 331 491.00 | 346 511.00 | | 331 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 361 776.00 | 353 267.00 | | 361 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 181.00 | 19 643.00 | | 27 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 895.00 | 70 264.00 | | 74 895.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 795.00 | 746 298.00 | | 739 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |