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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 088.00 | 150 369.00 | 12 719.00 | 163 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 682.00 | | 40 682.00 | 40 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 379.00 | 150 978.00 | 53 401.00 | 204 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BZ Autres créances | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 270.00 | | 136 270.00 | 136 270.00 |
CF Disponibilités | 49 535.00 | | 49 535.00 | 49 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 061.00 | | 209 061.00 | 209 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 440.00 | 150 978.00 | 262 462.00 | 413 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 209.00 | | | 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
DL TOTAL (I) | 75 887.00 | | | 75 887.00 |
DP Provisions pour risques | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 166.00 | | | 43 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 576.00 | | | 107 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 462.00 | | | 262 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 582.00 | | 433 582.00 | 433 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 582.00 | | 433 582.00 | 433 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 749.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 179.00 | | | -3 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 064.00 | | | 459 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 925.00 | | | 416 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 834.00 | | 545.00 | 203 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 152.00 | | 545.00 | 163 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 978.00 | | | 150 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 978.00 | | | 150 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 000.00 | | 20 000.00 | 99 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 000.00 | | 20 000.00 | 99 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VI Groupe et associés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 497.00 | 19 815.00 | 40 682.00 | 60 497.00 |
VW T.V.A. | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 576.00 | 107 576.00 | | 107 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 298.00 | | | 55 298.00 |
ST Autres comptes | 83 349.00 | | | 83 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 329.00 | | | 95 329.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 716.00 | | | 86 716.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 976.00 | | | 233 976.00 |