| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 726.00 | 171 712.00 | 27 014.00 | 198 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 482.00 | | 40 482.00 | 40 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 817.00 | 172 321.00 | 67 495.00 | 239 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 820.00 | | 33 820.00 | 33 820.00 |
BZ Autres créances | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 270.00 | | 136 270.00 | 136 270.00 |
CF Disponibilités | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 499.00 | | 183 499.00 | 183 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 316.00 | 172 321.00 | 250 994.00 | 423 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 911.00 | | | 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
DL TOTAL (I) | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 677.00 | | | 128 677.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 588.00 | | | 196 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 994.00 | | | 250 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 588.00 | | | 196 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 355.00 | | 462 355.00 | 462 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 355.00 | | 462 355.00 | 462 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 629.00 | | | -3 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 777.00 | | | 469 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 820.00 | | | 449 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 533.00 | | 1 483.00 | 238 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 40 482.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | | 239 817.00 | 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 851.00 | | 1 483.00 | 197 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 276.00 | 12 045.00 | | 160 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 276.00 | 12 045.00 | | 160 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 497.00 | 64 497.00 | | 64 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 482.00 | | 40 482.00 | 40 482.00 |
UX Autres créances clients | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 818.00 | 35 336.00 | 40 482.00 | 75 818.00 |
VW T.V.A. | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 588.00 | 196 588.00 | | 196 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 171.00 | | | 97 171.00 |
ST Autres comptes | 134 318.00 | | | 134 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 229.00 | | | 69 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 387.00 | | | 95 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 718.00 | | | 300 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |