| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 369.00 | 181 050.00 | 19 319.00 | 200 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 967.00 | | 47 967.00 | 47 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 946.00 | 181 659.00 | 67 286.00 | 248 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 848.00 | 3 500.00 | 14 348.00 | 17 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 270.00 | | 136 270.00 | 136 270.00 |
CF Disponibilités | 37 464.00 | | 37 464.00 | 37 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 698.00 | 3 500.00 | 195 198.00 | 198 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 643.00 | 185 159.00 | 262 484.00 | 447 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 911.00 | | | 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
DL TOTAL (I) | 60 105.00 | | | 60 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 771.00 | | | 143 771.00 |
EA Autres dettes | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 379.00 | | | 202 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 484.00 | | | 262 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 262.00 | | 408 262.00 | 408 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 262.00 | | 408 262.00 | 408 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 100.00 | | | -7 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 490.00 | | | 430 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 835.00 | | | 404 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 321.00 | 9 338.00 | | 172 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 321.00 | 9 338.00 | | 172 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 664.00 | 47 664.00 | | 47 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 526.00 | 68 526.00 | | 68 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 967.00 | | 47 967.00 | 47 967.00 |
UX Autres créances clients | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VI Groupe et associés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 931.00 | 24 964.00 | 47 967.00 | 72 931.00 |
VW T.V.A. | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 379.00 | 202 379.00 | | 202 379.00 |