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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 437.00 | 183 780.00 | 63 658.00 | 247 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 967.00 | | 47 967.00 | 47 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 014.00 | 184 389.00 | 111 625.00 | 296 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 168.00 | 3 500.00 | 9 668.00 | 13 168.00 |
BZ Autres créances | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 270.00 | | 116 270.00 | 116 270.00 |
CF Disponibilités | 138 447.00 | | 138 447.00 | 138 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 819.00 | 3 500.00 | 281 319.00 | 284 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 833.00 | 187 889.00 | 392 944.00 | 580 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 911.00 | | | 911.00 |
DH Report à nouveau | -5 401.00 | | | -5 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 852.00 | | | 51 852.00 |
DL TOTAL (I) | 80 901.00 | | | 80 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 739.00 | | | 92 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 591.00 | | | 201 591.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 042.00 | | | 312 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 944.00 | | | 392 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 042.00 | | | 312 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 020.00 | 30 600.00 | 846 620.00 | 816 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 020.00 | 30 600.00 | 846 620.00 | 816 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 598.00 | | | -9 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 451.00 | | | 859 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 599.00 | | | 807 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 852.00 | | | 51 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 946.00 | | 55 868.00 | 248 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 296 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 248 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 979.00 | | 55 868.00 | 200 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 967.00 | | | 47 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 659.00 | 8 169.00 | 5 439.00 | 181 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 659.00 | 8 169.00 | 5 439.00 | 181 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 739.00 | 92 739.00 | | 92 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 459.00 | 72 459.00 | | 72 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 967.00 | | 47 967.00 | 47 967.00 |
UX Autres créances clients | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 069.00 | 30 102.00 | 47 967.00 | 78 069.00 |
VW T.V.A. | 58 114.00 | 58 114.00 | | 58 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 042.00 | 312 042.00 | | 312 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 352 439.00 | | | 352 439.00 |
ST Autres comptes | 179 794.00 | | | 179 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 522.00 | | | 86 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
ZE Dividendes | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 754.00 | | | 618 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |