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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 242.00 | 159 666.00 | 37 576.00 | 197 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 682.00 | | 40 682.00 | 40 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 533.00 | 160 276.00 | 78 258.00 | 238 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
BZ Autres créances | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 270.00 | | 136 270.00 | 136 270.00 |
CF Disponibilités | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 688.00 | | 192 688.00 | 192 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 221.00 | 160 276.00 | 270 945.00 | 431 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | | | 18.00 |
DH Report à nouveau | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 893.00 | | | 40 893.00 |
DL TOTAL (I) | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 719.00 | | | 48 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 220.00 | | | 145 220.00 |
EA Autres dettes | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 495.00 | | | 216 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 945.00 | | | 270 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 363.00 | | | 99 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 242.00 | | 560 242.00 | 560 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 242.00 | | 560 242.00 | 560 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 681.00 | |
GE Autres charges | | | 13 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 263.00 | | | -4 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 042.00 | | | 614 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 149.00 | | | 573 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 893.00 | | | 40 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 806.00 | | 32 727.00 | 205 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 124.00 | | 32 727.00 | 165 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 589.00 | 6 687.00 | | 153 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 589.00 | 6 687.00 | | 153 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 39 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 39 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 719.00 | 48 719.00 | | 48 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 671.00 | 73 671.00 | | 73 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 682.00 | | 40 682.00 | 40 682.00 |
UX Autres créances clients | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VI Groupe et associés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 024.00 | 28 342.00 | 40 682.00 | 69 024.00 |
VW T.V.A. | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 495.00 | 216 495.00 | | 216 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 858.00 | | | 69 858.00 |
ST Autres comptes | 138 850.00 | | | 138 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 097.00 | | | 67 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 048.00 | | | 115 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 805.00 | | | 275 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |