| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 441.00 | | 64 441.00 | 64 441.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 596.00 | 7 584.00 | 3 013.00 | 10 596.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 867.00 | 35 397.00 | 9 470.00 | 44 867.00 |
040 Immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 431.00 | 42 980.00 | 77 451.00 | 120 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
060 Stock marchandises | 77 499.00 | 29 386.00 | 48 113.00 | 77 499.00 |
072 Créances – Autres | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
084 Disponibilités | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 297.00 | 29 386.00 | 71 912.00 | 101 297.00 |
110 Total général Actif | 221 729.00 | 72 366.00 | 149 362.00 | 221 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 958.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 633.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 017.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 610.00 | | | 307 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 60 822.00 | | | 60 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 432.00 | | | 370 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 146.00 | | | 142 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 65 365.00 | | | 65 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 516.00 | | | 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -88.00 | | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 51 487.00 | | | 51 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
252 Charges sociales | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 002.00 | | | 327 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
294 Charges financières | 196.00 | | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 388.00 | | | 109 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 590.00 | | | 590.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 590.00 | | | 590.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 590.00 | | | 590.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 522.00 | | | 61 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 59 797.00 | | | 59 797.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 59 797.00 | | | 59 797.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |