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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 441.00 | | 64 441.00 | 64 441.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 867.00 | 40 435.00 | 4 432.00 | 44 867.00 |
040 Immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 431.00 | 51 032.00 | 69 400.00 | 120 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
060 Stock marchandises | 87 788.00 | 41 254.00 | 46 534.00 | 87 788.00 |
072 Créances – Autres | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
084 Disponibilités | 50 323.00 | | 50 323.00 | 50 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 272.00 | 41 254.00 | 99 018.00 | 140 272.00 |
110 Total général Actif | 260 703.00 | 92 285.00 | 168 418.00 | 260 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 958.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 333.00 | | | 207 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 166.00 | | | 37 166.00 |
230 Autres produits | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 953.00 | | | 294 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 809.00 | | | 102 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195.00 | | | 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 155.00 | | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
252 Charges sociales | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
256 Dotations aux provisions | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 170.00 | | | 237 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
280 Produits financiers | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
290 Produits exceptionnels | 142.00 | | | 142.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 195.00 | | | 59 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 431.00 | | | 120 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |