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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 441.00 | | 64 441.00 | 64 441.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 596.00 | 8 450.00 | 2 146.00 | 10 596.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 867.00 | 37 157.00 | 7 710.00 | 44 867.00 |
040 Immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 431.00 | 45 607.00 | 74 824.00 | 120 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
060 Stock marchandises | 90 212.00 | 36 524.00 | 53 688.00 | 90 212.00 |
072 Créances – Autres | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
084 Disponibilités | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 795.00 | 36 524.00 | 67 271.00 | 103 795.00 |
110 Total général Actif | 224 226.00 | 82 131.00 | 142 095.00 | 224 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 958.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 729.00 | | | 252 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 119.00 | | | 283 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 384.00 | | | 149 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 713.00 | | | -12 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170.00 | | | 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 42.00 | | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
252 Charges sociales | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
256 Dotations aux provisions | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 884.00 | | | 253 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
280 Produits financiers | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
294 Charges financières | 281.00 | | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 779.00 | | | 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 431.00 | | | 120 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 546.00 | | | 50 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |