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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 441.00 | | 64 441.00 | 64 441.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 596.00 | 10 182.00 | 414.00 | 10 596.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 867.00 | 39 620.00 | 5 247.00 | 44 867.00 |
040 Immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 431.00 | 49 802.00 | 70 629.00 | 120 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
060 Stock marchandises | 101 772.00 | 47 935.00 | 53 837.00 | 101 772.00 |
072 Créances – Autres | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
084 Disponibilités | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 957.00 | 47 935.00 | 105 022.00 | 152 957.00 |
110 Total général Actif | 273 389.00 | 97 737.00 | 175 651.00 | 273 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 958.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 559.00 | | | 231 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 326.00 | | | 281 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 489.00 | | | 115 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 456.00 | | | -2 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 442.00 | | | 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -192.00 | | | -192.00 |
242 Autres charges externes. | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
252 Charges sociales | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
256 Dotations aux provisions | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 202.00 | | | 248 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
280 Produits financiers | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
294 Charges financières | 155.00 | | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 431.00 | | | 120 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |